美国REIT精选LOF

160140 · QDII-LOF

价格 1.352 折溢价率 ——

官方净值 —— 10-16

成交(万元) 216.00 份额(万份) 7438

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 7438
场内新增(万份): -5
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 开放申购（无限额）
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-09-02T00:00:00+08:00
相关标的: 道琼斯美国精选REIT指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16暂不展示	1.352	——	——
2026-10-15官方净值	1.341	1.3537	-0.94%
2026-10-14官方净值	1.363	1.3439	1.42%
2026-10-13官方净值	1.381	1.3568	1.78%
2026-10-12官方净值	1.355	1.3580	-0.22%
2026-10-09官方净值	1.351	1.3459	0.38%
2026-10-08官方净值	1.342	1.3370	0.37%
2026-09-30官方净值	1.380	1.3491	2.29%
2026-09-29官方净值	1.361	1.3639	-0.21%
2026-09-28官方净值	1.357	1.3638	-0.50%
2026-09-24官方净值	1.370	1.3710	-0.07%
2026-09-23官方净值	1.388	1.3694	1.36%
2026-09-22官方净值	1.385	1.3844	0.04%
2026-09-21官方净值	1.377	1.3878	-0.78%
2026-09-18官方净值	1.386	1.3769	0.66%
2026-09-17官方净值	1.394	1.3903	0.27%
2026-09-16官方净值	1.396	1.3857	0.74%
2026-09-15官方净值	1.393	1.3949	-0.14%
2026-09-14官方净值	1.399	1.3987	0.02%
2026-09-11官方净值	1.403	1.4076	-0.33%