美国REIT精选LOF

160140 · QDII-LOF

价格 1.431 折价率 -0.09%

预估净值 1.4323预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 7088

预估净值溢价率: -0.09%预估
场内份额(万份): 7088
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 开放申购（无限额）
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 道琼斯美国精选REIT指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.431	1.4323预估	-0.09%
2026-08-31官方净值	1.436	1.4326	0.24%
2026-08-28官方净值	1.452	1.4417	0.71%
2026-08-27官方净值	1.461	1.4516	0.65%
2026-08-26官方净值	1.463	1.4645	-0.10%
2026-08-25官方净值	1.462	1.4719	-0.67%
2026-08-24官方净值	1.453	1.4688	-1.08%
2026-08-21官方净值	1.453	1.4603	-0.50%
2026-08-20官方净值	1.455	1.4617	-0.46%
2026-08-19官方净值	1.443	1.4602	-1.18%
2026-08-18官方净值	1.454	1.4522	0.12%
2026-08-17官方净值	1.454	1.4559	-0.13%
2026-08-14官方净值	1.457	1.4643	-0.50%
2026-08-13官方净值	1.453	1.4614	-0.57%
2026-08-12官方净值	1.440	1.4474	-0.51%
2026-08-11官方净值	1.449	1.4313	1.24%
2026-08-10官方净值	1.460	1.4467	0.92%
2026-08-07官方净值	1.471	1.4649	0.42%
2026-08-06官方净值	1.488	1.4589	1.99%
2026-08-05官方净值	1.483	1.4735	0.64%