美国REIT精选LOF

160140 · QDII-LOF

价格 1.452 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 6920

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 6920
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 道琼斯美国精选REIT指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.452	——	——
2026-07-10官方净值	1.467	1.4543	0.87%
2026-07-09官方净值	1.460	1.4534	0.45%
2026-07-08官方净值	1.467	1.4532	0.95%
2026-07-07官方净值	1.461	1.4757	-1.00%
2026-07-06官方净值	1.479	1.4590	1.37%
2026-07-03官方净值	1.473	1.4680	0.34%
2026-07-02官方净值	1.449	1.4689	-1.35%
2026-07-01官方净值	1.446	1.4489	-0.20%
2026-06-30官方净值	1.473	1.4459	1.87%
2026-06-29官方净值	1.464	1.4690	-0.34%
2026-06-26官方净值	1.443	1.4710	-1.90%
2026-06-25官方净值	1.434	1.4553	-1.46%
2026-06-24官方净值	1.439	1.4467	-0.53%
2026-06-23官方净值	1.415	1.4446	-2.05%
2026-06-22官方净值	1.403	1.4267	-1.66%
2026-06-18官方净值	1.412	1.4080	0.28%
2026-06-17官方净值	1.440	1.4040	2.56%
2026-06-16官方净值	1.441	1.4383	0.19%
2026-06-15官方净值	1.447	1.4349	0.84%