国泰商品LOF

160216 · 商品LOF

价格 0.615 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 24415

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 24415
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	0.615	——	——
2026-07-10官方净值	0.619	0.6230	-0.64%
2026-07-09官方净值	0.621	0.6250	-0.64%
2026-07-08官方净值	0.635	0.6230	1.93%
2026-07-07官方净值	0.627	0.6260	0.16%
2026-07-06官方净值	0.633	0.6350	-0.31%
2026-07-03官方净值	0.648	0.6270	3.35%
2026-07-02官方净值	0.621	0.6270	-0.96%
2026-07-01官方净值	0.617	0.6280	-1.75%
2026-06-30官方净值	0.626	0.6270	-0.16%
2026-06-29官方净值	0.630	0.6290	0.16%
2026-06-26官方净值	0.627	0.6380	-1.72%
2026-06-25官方净值	0.616	0.6360	-3.14%
2026-06-24官方净值	0.642	0.6310	1.74%
2026-06-23官方净值	0.648	0.6480	0.00%
2026-06-22官方净值	0.657	0.6680	-1.65%
2026-06-18官方净值	0.681	0.6710	1.49%
2026-06-17官方净值	0.686	0.6780	1.18%
2026-06-16官方净值	0.684	0.6970	-1.87%
2026-06-15官方净值	0.688	0.6970	-1.29%