国泰商品LOF

160216 · 商品LOF

价格 0.615 溢价率 0.42%

预估净值 0.6124预估 10-16

成交(万元) 314.00 份额(万份) 17806

预估净值溢价率: 0.42%预估
场内份额(万份): 17806
场内新增(万份): -6
申购费: 1.50%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 限额30.00万元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-07-01T00:00:00+08:00
相关标的: 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	0.615	0.6124预估	0.42%
2026-10-15官方净值	0.618	0.6210	-0.48%
2026-10-14官方净值	0.619	0.6130	0.98%
2026-10-13官方净值	0.622	0.6250	-0.48%
2026-10-12官方净值	0.622	0.6240	-0.32%
2026-10-09官方净值	0.615	0.6250	-1.60%
2026-10-08官方净值	0.609	0.6200	-1.77%
2026-09-30官方净值	0.618	0.6110	1.15%
2026-09-29官方净值	0.620	0.6140	0.98%
2026-09-28官方净值	0.620	0.6130	1.14%
2026-09-24官方净值	0.636	0.6340	0.32%
2026-09-23官方净值	0.635	0.6340	0.16%
2026-09-22官方净值	0.634	0.6470	-2.01%
2026-09-21官方净值	0.639	0.6410	-0.31%
2026-09-18官方净值	0.642	0.6410	0.16%
2026-09-17官方净值	0.632	0.6400	-1.25%
2026-09-16官方净值	0.636	0.6340	0.32%
2026-09-15官方净值	0.634	0.6370	-0.47%
2026-09-14官方净值	0.639	0.6370	0.31%
2026-09-11官方净值	0.649	0.6440	0.78%