国泰商品LOF

160216 · 商品LOF

价格 0.653 折价率 -2.77%

预估净值 0.6716预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 18957

预估净值溢价率: -2.77%预估
场内份额(万份): 18957
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 限额30.00万元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	0.653	0.6716预估	-2.77%
2026-08-31官方净值	0.655	0.6610	-0.91%
2026-08-28官方净值	0.670	0.6610	1.36%
2026-08-27官方净值	0.671	0.6750	-0.59%
2026-08-26官方净值	0.669	0.6740	-0.74%
2026-08-25官方净值	0.673	0.6820	-1.32%
2026-08-24官方净值	0.674	0.6760	-0.30%
2026-08-21官方净值	0.663	0.6780	-2.21%
2026-08-20官方净值	0.649	0.6680	-2.84%
2026-08-19官方净值	0.640	0.6610	-3.18%
2026-08-18官方净值	0.644	0.6390	0.78%
2026-08-17官方净值	0.643	0.6520	-1.38%
2026-08-14官方净值	0.636	0.6460	-1.55%
2026-08-13官方净值	0.642	0.6420	0.00%
2026-08-12官方净值	0.644	0.6490	-0.77%
2026-08-11官方净值	0.635	0.6480	-2.01%
2026-08-10官方净值	0.629	0.6490	-3.08%
2026-08-07官方净值	0.626	0.6360	-1.57%
2026-08-06官方净值	0.618	0.6250	-1.12%
2026-08-05官方净值	0.611	0.6240	-2.08%