石油基金LOF

160416 · QDII-LOF

价格 2.013 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 16386

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 16386
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 标普全球石油指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	2.013	——	——
2026-07-10官方净值	1.961	1.9835	-1.13%
2026-07-09官方净值	1.975	1.9795	-0.23%
2026-07-08官方净值	1.963	2.0015	-1.92%
2026-07-07官方净值	1.914	1.9626	-2.48%
2026-07-06官方净值	1.902	1.9193	-0.90%
2026-07-03官方净值	1.907	1.9217	-0.76%
2026-07-02官方净值	1.883	1.9183	-1.84%
2026-07-01官方净值	1.893	1.9039	-0.57%
2026-06-30官方净值	1.909	1.9206	-0.60%
2026-06-29官方净值	1.917	1.9307	-0.71%
2026-06-26官方净值	1.914	1.9373	-1.20%
2026-06-25官方净值	1.900	1.9452	-2.32%
2026-06-24官方净值	1.946	1.9370	0.46%
2026-06-23官方净值	1.937	1.9749	-1.92%
2026-06-22官方净值	1.928	1.9671	-1.99%
2026-06-18官方净值	1.955	1.9502	0.25%
2026-06-17官方净值	1.978	1.9874	-0.47%
2026-06-16官方净值	1.990	2.0059	-0.79%
2026-06-15官方净值	2.013	2.0197	-0.33%