石油基金LOF

160416 · QDII-LOF

价格 2.257 折价率 -1.62%

预估净值 2.2942预估 10-16

成交(万元) 506.00 份额(万份) 9444

预估净值溢价率: -1.62%预估
场内份额(万份): 9444
场内新增(万份): -0
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-09-08T00:00:00+08:00
相关标的: 标普全球石油指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	2.257	2.2942预估	-1.62%
2026-10-15官方净值	2.282	2.2804	0.07%
2026-10-14官方净值	2.280	2.3052	-1.09%
2026-10-13官方净值	2.256	2.2941	-1.66%
2026-10-12官方净值	2.237	2.2567	-0.87%
2026-10-09官方净值	2.215	2.2389	-1.07%
2026-10-08官方净值	2.211	2.2326	-0.97%
2026-09-30官方净值	2.142	2.1383	0.17%
2026-09-29官方净值	2.162	2.1450	0.79%
2026-09-28官方净值	2.172	2.1691	0.13%
2026-09-24官方净值	2.168	2.1923	-1.11%
2026-09-23官方净值	2.142	2.1819	-1.83%
2026-09-22官方净值	2.174	2.1644	0.44%
2026-09-21官方净值	2.192	2.1833	0.40%
2026-09-18官方净值	2.203	2.2234	-0.92%
2026-09-17官方净值	2.203	2.2375	-1.54%
2026-09-16官方净值	2.261	2.2360	1.12%
2026-09-15官方净值	2.231	2.2837	-2.31%
2026-09-14官方净值	2.255	2.2495	0.24%
2026-09-11官方净值	2.225	2.2569	-1.41%