石油基金LOF

160416 · QDII-LOF

价格 2.192 折价率 -1.00%

预估净值 2.2141预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 11434

预估净值溢价率: -1.00%预估
场内份额(万份): 11434
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普全球石油指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	2.192	2.2141预估	-1.00%
2026-08-31官方净值	2.180	2.2043	-1.10%
2026-08-28官方净值	2.147	2.1719	-1.15%
2026-08-27官方净值	2.146	2.1666	-0.95%
2026-08-26官方净值	2.138	2.1736	-1.64%
2026-08-25官方净值	2.176	2.1735	0.12%
2026-08-24官方净值	2.190	2.2008	-0.49%
2026-08-21官方净值	2.202	2.2200	-0.81%
2026-08-20官方净值	2.191	2.2225	-1.42%
2026-08-19官方净值	2.195	2.2055	-0.48%
2026-08-18官方净值	2.173	2.2093	-1.64%
2026-08-17官方净值	2.141	2.1783	-1.71%
2026-08-14官方净值	2.124	2.1600	-1.67%
2026-08-13官方净值	2.125	2.1421	-0.80%
2026-08-12官方净值	2.120	2.1458	-1.20%
2026-08-11官方净值	2.106	2.1481	-1.96%
2026-08-10官方净值	2.056	2.1244	-3.22%
2026-08-07官方净值	2.065	2.0627	0.11%
2026-08-06官方净值	2.050	2.0824	-1.56%
2026-08-05官方净值	2.075	2.0551	0.97%