港美互联网LOF

160644 · QDII-LOF

价格 1.855 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 96800

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 96800
场内新增(万份): --
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 中证海外中国互联网指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.855	——	——
2026-07-10官方净值	1.875	1.9305	-2.87%
2026-07-09官方净值	1.871	1.9362	-3.37%
2026-07-08官方净值	1.804	1.8783	-3.96%
2026-07-07官方净值	1.855	1.8480	0.38%
2026-07-06官方净值	1.896	1.8996	-0.19%
2026-07-03官方净值	1.972	1.9315	2.10%
2026-07-02官方净值	1.970	1.9390	1.60%
2026-07-01官方净值	2.060	2.0735	-0.65%
2026-06-30官方净值	2.106	2.1483	-1.97%
2026-06-29官方净值	2.106	2.0858	0.97%
2026-06-26官方净值	2.079	2.1034	-1.16%
2026-06-25官方净值	2.160	2.2065	-2.11%
2026-06-24官方净值	2.119	2.1010	0.86%
2026-06-23官方净值	2.064	2.0887	-1.18%
2026-06-22官方净值	2.168	2.2291	-2.74%
2026-06-18官方净值	2.127	2.1604	-1.55%
2026-06-17官方净值	2.166	2.1123	2.54%
2026-06-16官方净值	2.174	2.0986	3.59%
2026-06-15官方净值	2.231	2.1391	4.30%