港美互联网LOF

160644 · QDII-LOF

价格 1.773 折价率 -0.29%

预估净值 1.7781预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 49654

预估净值溢价率: -0.29%预估
场内份额(万份): 49654
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 中证海外中国互联网指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.773	1.7781预估	-0.29%
2026-08-31官方净值	1.790	1.8003	-0.57%
2026-08-28官方净值	1.768	1.7770	-0.51%
2026-08-27官方净值	1.818	1.8068	0.62%
2026-08-26官方净值	1.732	1.7598	-1.58%
2026-08-25官方净值	1.724	1.7586	-1.97%
2026-08-24官方净值	1.697	1.7015	-0.26%
2026-08-21官方净值	1.741	1.7573	-0.93%
2026-08-20官方净值	1.746	1.7545	-0.48%
2026-08-19官方净值	1.721	1.7402	-1.10%
2026-08-18官方净值	1.808	1.7819	1.46%
2026-08-17官方净值	1.858	1.8712	-0.71%
2026-08-14官方净值	1.804	1.8130	-0.50%
2026-08-13官方净值	1.734	1.7896	-3.11%
2026-08-12官方净值	1.670	1.7327	-3.62%
2026-08-11官方净值	1.654	1.6750	-1.25%
2026-08-10官方净值	1.666	1.6744	-0.50%
2026-08-07官方净值	1.699	1.6988	0.01%
2026-08-06官方净值	1.648	1.6677	-1.18%
2026-08-05官方净值	1.687	1.6888	-0.11%