港美互联网LOF

160644 · QDII-LOF

价格 1.721 折价率 -1.26%

预估净值 1.7429预估 10-16

成交(万元) 10287.00 份额(万份) 45778

预估净值溢价率: -1.26%预估
场内份额(万份): 45778
场内新增(万份): -5
申购费: 1.50%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-05-28T00:00:00+08:00
相关标的: 中证海外中国互联网指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	1.721	1.7429预估	-1.26%
2026-10-15官方净值	1.689	1.7289	-2.31%
2026-10-14官方净值	1.836	1.7847	2.87%
2026-10-13官方净值	1.809	1.8410	-1.74%
2026-10-12官方净值	1.869	1.8585	0.56%
2026-10-09官方净值	1.930	1.9068	1.22%
2026-10-08官方净值	1.952	1.9125	2.07%
2026-09-30官方净值	1.978	1.9441	1.74%
2026-09-29官方净值	1.938	1.9418	-0.20%
2026-09-28官方净值	1.905	1.9267	-1.13%
2026-09-24官方净值	1.960	1.9834	-1.18%
2026-09-23官方净值	1.996	1.9853	0.54%
2026-09-22官方净值	1.943	1.9846	-2.10%
2026-09-21官方净值	1.929	1.9609	-1.63%
2026-09-18官方净值	1.875	1.9184	-2.26%
2026-09-17官方净值	1.810	1.8592	-2.65%
2026-09-16官方净值	1.822	1.8221	-0.01%
2026-09-15官方净值	1.803	1.7957	0.41%
2026-09-14官方净值	1.800	1.7942	0.32%
2026-09-11官方净值	1.840	1.8474	-0.40%