H股LOF

160717 · QDII-LOF

价格 0.689 折价率 -0.96%

官方净值 0.6957 10-16

成交(万元) 5.00 份额(万份) 3830

官方净值溢价率: -0.96%
场内份额(万份): 3830
场内新增(万份): 0
申购费: 1.50%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-10-15T00:00:00+08:00
相关标的: 恒生中国企业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16官方净值	0.689	0.6957	-0.96%
2026-10-15官方净值	0.688	0.6941	-0.88%
2026-10-14官方净值	0.695	0.7005	-0.79%
2026-10-13官方净值	0.695	0.7004	-0.77%
2026-10-12官方净值	0.695	0.7000	-0.71%
2026-10-09官方净值	0.692	0.6986	-0.94%
2026-10-08官方净值	0.687	0.6870	0.00%
2026-09-30官方净值	0.697	0.7036	-0.94%
2026-09-29官方净值	0.695	0.7009	-0.84%
2026-09-28官方净值	0.706	0.7040	0.28%
2026-09-24官方净值	0.712	0.7091	0.41%
2026-09-23官方净值	0.712	0.7095	0.35%
2026-09-22官方净值	0.712	0.7163	-0.60%
2026-09-21官方净值	0.708	0.7149	-0.97%
2026-09-18官方净值	0.702	0.7059	-0.55%
2026-09-17官方净值	0.697	0.7025	-0.78%
2026-09-16官方净值	0.701	0.7055	-0.64%
2026-09-15官方净值	0.703	0.7059	-0.41%
2026-09-14官方净值	0.708	0.7128	-0.67%
2026-09-11官方净值	0.702	0.7102	-1.15%