H股LOF

160717 · QDII-LOF

价格 0.725 折价率 -0.33%

官方净值 0.7274 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 3952

官方净值溢价率: -0.33%
场内份额(万份): 3952
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 开放申购（无限额）
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 恒生中国企业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01官方净值	0.725	0.7274	-0.33%
2026-08-31官方净值	0.725	0.7317	-0.92%
2026-08-28官方净值	0.729	0.7299	-0.12%
2026-08-27官方净值	0.726	0.7302	-0.58%
2026-08-26官方净值	0.733	0.7337	-0.10%
2026-08-25官方净值	0.721	0.7270	-0.83%
2026-08-24官方净值	0.726	0.7279	-0.26%
2026-08-21官方净值	0.734	0.7407	-0.90%
2026-08-20官方净值	0.732	0.7337	-0.23%
2026-08-19官方净值	0.724	0.7277	-0.51%
2026-08-18官方净值	0.722	0.7267	-0.65%
2026-08-17官方净值	0.723	0.7252	-0.30%
2026-08-14官方净值	0.714	0.7172	-0.45%
2026-08-13官方净值	0.720	0.7244	-0.61%
2026-08-12官方净值	0.721	0.7260	-0.69%
2026-08-11官方净值	0.729	0.7330	-0.55%
2026-08-10官方净值	0.732	0.7405	-1.15%
2026-08-07官方净值	0.728	0.7334	-0.74%
2026-08-06官方净值	0.727	0.7308	-0.52%
2026-08-05官方净值	0.736	0.7394	-0.46%