H股LOF

160717 · QDII-LOF

价格 0.689 折价率 -1.11%

官方净值 0.6967 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 4374

官方净值溢价率: -1.11%
场内份额(万份): 4374
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 恒生中国企业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13官方净值	0.689	0.6967	-1.11%
2026-07-10官方净值	0.693	0.6951	-0.30%
2026-07-09官方净值	0.690	0.6920	-0.29%
2026-07-08官方净值	0.694	0.6991	-0.73%
2026-07-07官方净值	0.668	0.6733	-0.79%
2026-07-06官方净值	0.672	0.6768	-0.71%
2026-07-03官方净值	0.671	0.6674	0.54%
2026-07-02官方净值	0.657	0.6606	-0.54%
2026-07-01官方净值	0.652	0.6536	-0.24%
2026-06-30官方净值	0.652	0.6541	-0.32%
2026-06-29官方净值	0.655	0.6581	-0.47%
2026-06-26官方净值	0.646	0.6463	-0.05%
2026-06-25官方净值	0.659	0.6589	0.02%
2026-06-24官方净值	0.672	0.6715	0.07%
2026-06-23官方净值	0.669	0.6709	-0.28%
2026-06-22官方净值	0.684	0.6837	0.04%
2026-06-18官方净值	0.683	0.6888	-0.84%
2026-06-17官方净值	0.700	0.7022	-0.31%
2026-06-16官方净值	0.706	0.7100	-0.56%
2026-06-15官方净值	0.717	0.7209	-0.54%