嘉实黄金LOF

160719 · 商品LOF

价格 1.808 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 13014

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 13014
场内新增(万份): --
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 伦敦金每日下午收盘价(London Gold Price PM Fix)

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.808	——	——
2026-07-10官方净值	1.832	1.8400	-0.43%
2026-07-09官方净值	1.829	1.8490	-1.08%
2026-07-08官方净值	1.839	1.8210	0.99%
2026-07-07官方净值	1.843	1.8510	-0.43%
2026-07-06官方净值	1.852	1.8640	-0.64%
2026-07-03官方净值	1.859	1.8580	0.05%
2026-07-02官方净值	1.813	1.8520	-2.11%
2026-07-01官方净值	1.771	1.8220	-2.80%
2026-06-30官方净值	1.774	1.8080	-1.88%
2026-06-29官方净值	1.810	1.8080	0.11%
2026-06-26官方净值	1.791	1.8340	-2.34%
2026-06-25官方净值	1.775	1.8130	-2.10%
2026-06-24官方净值	1.826	1.8000	1.44%
2026-06-23官方净值	1.837	1.8530	-0.86%
2026-06-22官方净值	1.878	1.8810	-0.16%
2026-06-18官方净值	1.915	1.8970	0.95%
2026-06-17官方净值	1.925	1.9240	0.05%
2026-06-16官方净值	1.921	1.9420	-1.08%
2026-06-15官方净值	1.919	1.9440	-1.29%