嘉实黄金LOF

160719 · 商品LOF

价格 1.964 折价率 -1.16%

预估净值 1.9871预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 10295

预估净值溢价率: -1.16%预估
场内份额(万份): 10295
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 伦敦金每日下午收盘价(London Gold Price PM Fix)

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.964	1.9871预估	-1.16%
2026-08-31官方净值	1.961	1.9720	-0.56%
2026-08-28官方净值	2.029	1.9970	1.60%
2026-08-27官方净值	2.029	2.0400	-0.54%
2026-08-26官方净值	2.043	2.0360	0.34%
2026-08-25官方净值	2.045	2.0660	-1.02%
2026-08-24官方净值	2.048	2.0660	-0.87%
2026-08-21官方净值	2.013	2.0450	-1.56%
2026-08-20官方净值	1.980	2.0080	-1.39%
2026-08-19官方净值	1.919	1.9990	-4.00%
2026-08-18官方净值	1.943	1.9380	0.26%
2026-08-17官方净值	1.943	1.9670	-1.22%
2026-08-14官方净值	1.915	1.9510	-1.85%
2026-08-13官方净值	1.933	1.9400	-0.36%
2026-08-12官方净值	1.944	1.9660	-1.12%
2026-08-11官方净值	1.928	1.9490	-1.08%
2026-08-10官方净值	1.924	1.9470	-1.18%
2026-08-07官方净值	1.922	1.9370	-0.77%
2026-08-06官方净值	1.894	1.8950	-0.05%
2026-08-05官方净值	1.861	1.8970	-1.90%