嘉实黄金LOF

160719 · 商品LOF

价格 1.832 溢价率 0.44%

预估净值 1.8239预估 10-16

成交(万元) 301.00 份额(万份) 9407

预估净值溢价率: 0.44%预估
场内份额(万份): 9407
场内新增(万份): -0
申购费: 0.80%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-09-03T00:00:00+08:00
相关标的: 伦敦金每日下午收盘价(London Gold Price PM Fix)

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	1.832	1.8239预估	0.44%
2026-10-15官方净值	1.818	1.8350	-0.93%
2026-10-14官方净值	1.827	1.8050	1.22%
2026-10-13官方净值	1.843	1.8340	0.49%
2026-10-12官方净值	1.840	1.8370	0.16%
2026-10-09官方净值	1.849	1.8490	0.00%
2026-10-08官方净值	1.821	1.8200	0.05%
2026-09-30官方净值	1.844	1.8340	0.55%
2026-09-29官方净值	1.828	1.8410	-0.71%
2026-09-28官方净值	1.839	1.8210	0.99%
2026-09-24官方净值	1.882	1.8820	0.00%
2026-09-23官方净值	1.905	1.8920	0.69%
2026-09-22官方净值	1.900	1.9190	-0.99%
2026-09-21官方净值	1.913	1.9190	-0.31%
2026-09-18官方净值	1.930	1.9280	0.10%
2026-09-17官方净值	1.895	1.9240	-1.51%
2026-09-16官方净值	1.907	1.9070	0.00%
2026-09-15官方净值	1.892	1.9020	-0.53%
2026-09-14官方净值	1.904	1.9000	0.21%
2026-09-11官方净值	1.918	1.9320	-0.72%