嘉实原油LOF

160723 · QDII-LOF

价格 2.033 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 67558

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 67558
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: WTI原油价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	2.033	——	——
2026-07-10官方净值	1.888	1.7515	7.79%
2026-07-09官方净值	1.885	1.7630	6.92%
2026-07-08官方净值	1.886	1.8183	3.72%
2026-07-07官方净值	1.749	1.7395	0.55%
2026-07-06官方净值	1.712	1.6890	1.36%
2026-07-03官方净值	1.703	1.6806	1.33%
2026-07-02官方净值	1.668	1.6721	-0.25%
2026-07-01官方净值	1.720	1.6694	3.03%
2026-06-30官方净值	1.726	1.7132	0.75%
2026-06-29官方净值	1.726	1.7195	0.38%
2026-06-26官方净值	1.715	1.6933	1.28%
2026-06-25官方净值	1.690	1.7493	-3.39%
2026-06-24官方净值	1.810	1.7131	5.66%
2026-06-23官方净值	1.872	1.7749	5.47%
2026-06-22官方净值	1.955	1.7911	9.15%
2026-06-18官方净值	1.957	1.8079	8.25%
2026-06-17官方净值	1.963	1.8212	7.79%
2026-06-16官方净值	2.030	1.8309	10.87%
2026-06-15官方净值	2.069	1.8988	8.96%