嘉实原油LOF

160723 · QDII-LOF

价格 2.082 折价率 -0.17%

预估净值 2.0856预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 67545

预估净值溢价率: -0.17%预估
场内份额(万份): 67545
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: WTI原油价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	2.082	2.0856预估	-0.17%
2026-08-31官方净值	2.074	2.0598	0.69%
2026-08-28官方净值	2.010	2.0289	-0.93%
2026-08-27官方净值	1.989	2.0259	-1.82%
2026-08-26官方净值	1.980	2.0067	-1.33%
2026-08-25官方净值	2.059	1.9992	2.99%
2026-08-24官方净值	2.075	2.0678	0.35%
2026-08-21官方净值	2.100	2.1048	-0.23%
2026-08-20官方净值	2.077	2.0967	-0.94%
2026-08-19官方净值	2.103	2.0658	1.80%
2026-08-18官方净值	2.070	2.0652	0.23%
2026-08-17官方净值	2.006	2.0327	-1.31%
2026-08-14官方净值	2.011	1.9911	1.00%
2026-08-13官方净值	2.021	1.9805	2.04%
2026-08-12官方净值	2.022	2.0009	1.05%
2026-08-11官方净值	2.038	2.0054	1.63%
2026-08-10官方净值	1.986	1.9779	0.41%
2026-08-07官方净值	2.133	1.8822	13.32%
2026-08-06官方净值	2.087	1.8747	11.32%
2026-08-05官方净值	2.058	1.8226	12.92%