嘉实原油LOF

160723 · QDII-LOF

价格 2.413 折价率 -3.24%

预估净值 2.4938预估 10-16

成交(万元) 10049.00 份额(万份) 50512

预估净值溢价率: -3.24%预估
场内份额(万份): 50512
场内新增(万份): -152
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-10-15T00:00:00+08:00
相关标的: WTI原油价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	2.413	2.4938预估	-3.24%
2026-10-15官方净值	2.375	2.4389	-2.62%
2026-10-14官方净值	2.403	2.4220	-0.78%
2026-10-13官方净值	2.363	2.4184	-2.29%
2026-10-12官方净值	2.339	2.4067	-2.81%
2026-10-09官方净值	2.310	2.3639	-2.28%
2026-10-08官方净值	2.322	2.3707	-2.05%
2026-09-30官方净值	2.232	2.2822	-2.20%
2026-09-29官方净值	2.302	2.2469	2.45%
2026-09-28官方净值	2.308	2.3031	0.21%
2026-09-24官方净值	2.276	2.3490	-3.11%
2026-09-23官方净值	2.204	2.2906	-3.78%
2026-09-22官方净值	2.272	2.2323	1.78%
2026-09-21官方净值	2.262	2.2614	0.03%
2026-09-18官方净值	2.274	2.3288	-2.35%
2026-09-17官方净值	2.292	2.3306	-1.66%
2026-09-16官方净值	2.353	2.3488	0.18%
2026-09-15官方净值	2.360	2.4051	-1.88%
2026-09-14官方净值	2.356	2.3592	-0.14%
2026-09-11官方净值	2.321	2.3298	-0.38%