黄金主题LOF

161116 · 商品LOF

价格 1.648 折价率 -0.17%

预估净值 1.6508预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 19220

预估净值溢价率: -0.17%预估
场内份额(万份): 19220
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 国际现货黄金(伦敦金下午定盘价)+MSCI全球金矿股指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.648	1.6508预估	-0.17%
2026-08-31官方净值	1.650	1.6449	0.31%
2026-08-28官方净值	1.706	1.6535	3.18%
2026-08-27官方净值	1.706	1.7012	0.28%
2026-08-26官方净值	1.718	1.6960	1.30%
2026-08-25官方净值	1.714	1.7227	-0.51%
2026-08-24官方净值	1.719	1.7177	0.08%
2026-08-21官方净值	1.680	1.7033	-1.37%
2026-08-20官方净值	1.653	1.6712	-1.09%
2026-08-19官方净值	1.603	1.6656	-3.76%
2026-08-18官方净值	1.621	1.6107	0.64%
2026-08-17官方净值	1.621	1.6356	-0.89%
2026-08-14官方净值	1.601	1.6212	-1.25%
2026-08-13官方净值	1.616	1.6120	0.25%
2026-08-12官方净值	1.626	1.6341	-0.50%
2026-08-11官方净值	1.608	1.6196	-0.72%
2026-08-10官方净值	1.615	1.6231	-0.50%
2026-08-07官方净值	1.663	1.6106	3.25%
2026-08-06官方净值	1.610	1.5763	2.14%
2026-08-05官方净值	1.567	1.5766	-0.61%