黄金主题LOF

161116 · 商品LOF

价格 1.505 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 21313

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 21313
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 国际现货黄金(伦敦金下午定盘价)+MSCI全球金矿股指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.505	——	——
2026-07-10官方净值	1.527	1.5316	-0.30%
2026-07-09官方净值	1.525	1.5378	-0.83%
2026-07-08官方净值	1.537	1.5209	1.06%
2026-07-07官方净值	1.536	1.5370	-0.07%
2026-07-06官方净值	1.524	1.5526	-1.84%
2026-07-03官方净值	1.551	1.5406	0.68%
2026-07-02官方净值	1.515	1.5394	-1.59%
2026-07-01官方净值	1.482	1.5118	-1.97%
2026-06-30官方净值	1.500	1.5026	-0.17%
2026-06-29官方净值	1.512	1.5040	0.53%
2026-06-26官方净值	1.496	1.5244	-1.86%
2026-06-25官方净值	1.479	1.5083	-1.94%
2026-06-24官方净值	1.522	1.4954	1.78%
2026-06-23官方净值	1.520	1.5390	-1.23%
2026-06-22官方净值	1.564	1.5646	-0.04%
2026-06-18官方净值	1.596	1.5753	1.31%
2026-06-17官方净值	1.604	1.5868	1.08%
2026-06-16官方净值	1.600	1.6142	-0.88%
2026-06-15官方净值	1.601	1.6118	-0.67%