黄金主题LOF

161116 · 商品LOF

价格 1.523 溢价率 1.04%

预估净值 1.5073预估 10-16

成交(万元) 990.00 份额(万份) 18717

预估净值溢价率: 1.04%预估
场内份额(万份): 18717
场内新增(万份): -0
申购费: 1.00%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-01-28T00:00:00+08:00
相关标的: 国际现货黄金(伦敦金下午定盘价)+MSCI全球金矿股指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	1.523	1.5073预估	1.04%
2026-10-15官方净值	1.510	1.5277	-1.16%
2026-10-14官方净值	1.515	1.5014	0.91%
2026-10-13官方净值	1.534	1.5257	0.54%
2026-10-12官方净值	1.532	1.5289	0.20%
2026-10-09官方净值	1.540	1.5385	0.10%
2026-10-08官方净值	1.513	1.5158	-0.18%
2026-09-30官方净值	1.537	1.5256	0.75%
2026-09-29官方净值	1.520	1.5341	-0.92%
2026-09-28官方净值	1.529	1.5161	0.85%
2026-09-24官方净值	1.570	1.5705	-0.03%
2026-09-23官方净值	1.588	1.5763	0.74%
2026-09-22官方净值	1.583	1.6044	-1.33%
2026-09-21官方净值	1.596	1.5981	-0.13%
2026-09-18官方净值	1.611	1.6085	0.16%
2026-09-17官方净值	1.584	1.6023	-1.14%
2026-09-16官方净值	1.598	1.5802	1.13%
2026-09-15官方净值	1.581	1.5858	-0.30%
2026-09-14官方净值	1.593	1.5830	0.63%
2026-09-11官方净值	1.605	1.6086	-0.22%