标普500LOF

161125 · QDII-LOF

价格 3.147 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 24525

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 24525
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相关标的: 标准普尔500指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	3.147	——	——
2026-07-10官方净值	3.157	3.1218	1.13%
2026-07-09官方净值	3.158	3.1112	1.50%
2026-07-08官方净值	3.155	3.0891	2.13%
2026-07-07官方净值	3.169	3.0965	2.34%
2026-07-06官方净值	3.165	3.1104	1.76%
2026-07-03官方净值	3.144	3.0882	1.81%
2026-07-02官方净值	3.110	3.0900	0.65%
2026-07-01官方净值	3.126	3.0893	1.19%
2026-06-30官方净值	3.116	3.0971	0.61%
2026-06-29官方净值	3.098	3.0768	0.69%
2026-06-26官方净值	3.087	3.0425	1.46%
2026-06-25官方净值	3.134	3.0459	2.89%
2026-06-24官方净值	3.129	3.0457	2.74%
2026-06-23官方净值	3.107	3.0476	1.95%
2026-06-22官方净值	3.167	3.0888	2.53%
2026-06-18官方净值	3.176	3.0991	2.48%
2026-06-17官方净值	3.180	3.0663	3.71%
2026-06-16官方净值	3.175	3.1027	2.33%
2026-06-15官方净值	3.173	3.1186	1.74%