路远投资
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161125 · QDII-LOF
| 日期 | 价格 | 净值 | 折溢价率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16预估 | 3.299 | 3.1295预估 | 5.42% |
| 2026-10-15官方净值 | 3.266 | 3.1548 | 3.52% |
| 2026-10-14官方净值 | 3.340 | 3.1448 | 6.21% |
| 2026-10-13官方净值 | 3.330 | 3.1803 | 4.71% |
| 2026-10-12官方净值 | 3.337 | 3.1817 | 4.88% |
| 2026-10-09官方净值 | 3.312 | 3.1843 | 4.01% |
| 2026-10-08官方净值 | 3.294 | 3.1679 | 3.98% |
| 2026-09-30官方净值 | 3.275 | 3.1229 | 4.87% |
| 2026-09-29官方净值 | 3.240 | 3.1328 | 3.42% |
| 2026-09-28官方净值 | 3.254 | 3.1374 | 3.72% |
| 2026-09-24官方净值 | 3.265 | 3.1494 | 3.67% |
| 2026-09-23官方净值 | 3.284 | 3.1494 | 4.27% |
| 2026-09-22官方净值 | 3.278 | 3.1718 | 3.35% |
| 2026-09-21官方净值 | 3.254 | 3.1731 | 2.55% |
| 2026-09-18官方净值 | 3.237 | 3.1302 | 3.41% |
| 2026-09-17官方净值 | 3.204 | 3.1280 | 2.43% |
| 2026-09-16官方净值 | 3.217 | 3.0967 | 3.88% |
| 2026-09-15官方净值 | 3.217 | 3.1117 | 3.38% |
| 2026-09-14官方净值 | 3.219 | 3.1259 | 2.98% |
| 2026-09-11官方净值 | 3.231 | 3.1424 | 2.82% |