标普500LOF

161125 · QDII-LOF

价格 3.246 溢价率 2.74%

预估净值 3.1594预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 24541

预估净值溢价率: 2.74%预估
场内份额(万份): 24541
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标准普尔500指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	3.246	3.1594预估	2.74%
2026-08-31官方净值	3.253	3.1572	3.03%
2026-08-28官方净值	3.279	3.1665	3.55%
2026-08-27官方净值	3.280	3.1753	3.30%
2026-08-26官方净值	3.267	3.1534	3.60%
2026-08-25官方净值	3.260	3.1551	3.32%
2026-08-24官方净值	3.235	3.1451	2.86%
2026-08-21官方净值	3.244	3.1526	2.90%
2026-08-20官方净值	3.257	3.1393	3.75%
2026-08-19官方净值	3.230	3.1671	1.99%
2026-08-18官方净值	3.272	3.1628	3.45%
2026-08-17官方净值	3.322	3.1822	4.39%
2026-08-14官方净值	3.292	3.1982	2.93%
2026-08-13官方净值	3.254	3.2036	1.57%
2026-08-12官方净值	3.248	3.1837	2.02%
2026-08-11官方净值	3.252	3.1765	2.38%
2026-08-10官方净值	3.254	3.1856	2.15%
2026-08-07官方净值	3.331	3.1882	4.48%
2026-08-06官方净值	3.325	3.1692	4.92%
2026-08-05官方净值	3.350	3.1743	5.54%