标普医疗保健LOF

161126 · QDII-LOF

价格 1.963 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 4864

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 4864
场内新增(万份): --
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 标普500医疗保健等权重指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.963	——	——
2026-07-10官方净值	1.980	1.9819	-0.10%
2026-07-09官方净值	1.995	1.9895	0.28%
2026-07-08官方净值	2.055	1.9805	3.76%
2026-07-07官方净值	2.023	2.0143	0.43%
2026-07-06官方净值	2.051	2.0030	2.40%
2026-07-03官方净值	2.019	2.0133	0.28%
2026-07-02官方净值	1.971	2.0145	-2.16%
2026-07-01官方净值	1.949	1.9653	-0.83%
2026-06-30官方净值	1.965	1.9407	1.25%
2026-06-29官方净值	1.947	1.9589	-0.61%
2026-06-26官方净值	1.903	1.9619	-3.00%
2026-06-25官方净值	1.874	1.9234	-2.57%
2026-06-24官方净值	1.852	1.8933	-2.18%
2026-06-23官方净值	1.832	1.8627	-1.65%
2026-06-22官方净值	1.838	1.8398	-0.10%
2026-06-18官方净值	1.844	1.8448	-0.04%
2026-06-17官方净值	1.862	1.8421	1.08%
2026-06-16官方净值	1.865	1.8749	-0.53%
2026-06-15官方净值	1.882	1.8781	0.21%