标普医疗保健LOF

161126 · QDII-LOF

价格 2.258 溢价率 0.82%

预估净值 2.2396预估 10-16

成交(万元) 1742.00 份额(万份) 4473

预估净值溢价率: 0.82%预估
场内份额(万份): 4473
场内新增(万份): 0
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-03-31T00:00:00+08:00
相关标的: 标普500医疗保健等权重指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	2.258	2.2396预估	0.82%
2026-10-15官方净值	2.187	2.2362	-2.20%
2026-10-14官方净值	2.163	2.1898	-1.22%
2026-10-13官方净值	2.177	2.1643	0.59%
2026-10-12官方净值	2.168	2.1729	-0.23%
2026-10-09官方净值	2.135	2.1578	-1.06%
2026-10-08官方净值	2.138	2.1254	0.59%
2026-09-30官方净值	2.160	2.1267	1.57%
2026-09-29官方净值	2.146	2.1488	-0.13%
2026-09-28官方净值	2.142	2.1525	-0.49%
2026-09-24官方净值	2.124	2.1384	-0.67%
2026-09-23官方净值	2.143	2.1280	0.70%
2026-09-22官方净值	2.119	2.1399	-0.98%
2026-09-21官方净值	2.124	2.1237	0.01%
2026-09-18官方净值	2.128	2.1137	0.68%
2026-09-17官方净值	2.117	2.1280	-0.52%
2026-09-16官方净值	2.108	2.1197	-0.55%
2026-09-15官方净值	2.086	2.1168	-1.46%
2026-09-14官方净值	2.081	2.1131	-1.52%
2026-09-11官方净值	2.086	2.0876	-0.08%