标普医疗保健LOF

161126 · QDII-LOF

价格 2.165 溢价率 0.13%

预估净值 2.1621预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 4481

预估净值溢价率: 0.13%预估
场内份额(万份): 4481
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普500医疗保健等权重指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	2.165	2.1621预估	0.13%
2026-08-31官方净值	2.164	2.1628	0.06%
2026-08-28官方净值	2.190	2.1636	1.22%
2026-08-27官方净值	2.199	2.1738	1.16%
2026-08-26官方净值	2.210	2.1859	1.10%
2026-08-25官方净值	2.189	2.1963	-0.33%
2026-08-24官方净值	2.182	2.1801	0.09%
2026-08-21官方净值	2.159	2.1825	-1.08%
2026-08-20官方净值	2.186	2.1514	1.61%
2026-08-19官方净值	2.084	2.1998	-5.26%
2026-08-18官方净值	2.081	2.0870	-0.29%
2026-08-17官方净值	2.081	2.0752	0.28%
2026-08-14官方净值	2.089	2.0874	0.08%
2026-08-13官方净值	2.078	2.0945	-0.79%
2026-08-12官方净值	2.073	2.0938	-0.99%
2026-08-11官方净值	2.069	2.0889	-0.95%
2026-08-10官方净值	2.050	2.0880	-1.82%
2026-08-07官方净值	2.036	2.0635	-1.33%
2026-08-06官方净值	2.036	2.0407	-0.23%
2026-08-05官方净值	2.036	2.0457	-0.47%