标普生物科技LOF

161127 · QDII-LOF

价格 2.081 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 8665

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 8665
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相关标的: 标普生物科技精选行业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	2.081	——	——
2026-07-10官方净值	2.184	2.1126	3.38%
2026-07-09官方净值	2.173	2.1801	-0.33%
2026-07-08官方净值	2.216	2.1662	2.30%
2026-07-07官方净值	2.148	2.1763	-1.30%
2026-07-06官方净值	2.193	2.1362	2.66%
2026-07-03官方净值	2.160	2.1339	1.22%
2026-07-02官方净值	2.080	2.1352	-2.59%
2026-07-01官方净值	2.077	2.0839	-0.33%
2026-06-30官方净值	2.108	2.1070	0.05%
2026-06-29官方净值	2.104	2.1103	-0.30%
2026-06-26官方净值	2.029	2.0746	-2.20%
2026-06-25官方净值	1.999	2.0251	-1.29%
2026-06-24官方净值	1.968	2.0017	-1.68%
2026-06-23官方净值	1.933	1.9665	-1.70%
2026-06-22官方净值	1.880	1.9523	-3.70%
2026-06-18官方净值	1.862	1.8838	-1.16%
2026-06-17官方净值	1.801	1.8657	-3.47%
2026-06-16官方净值	1.814	1.8141	-0.01%
2026-06-15官方净值	1.795	1.8265	-1.72%