标普生物科技LOF

161127 · QDII-LOF

价格 2.063 折溢价率 ——

官方净值 —— 10-16

成交(万元) 297.00 份额(万份) 5948

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 5948
场内新增(万份): 0
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-03-31T00:00:00+08:00
相关标的: 标普生物科技精选行业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16暂不展示	2.063	——	——
2026-10-15官方净值	1.957	1.9682	-0.57%
2026-10-14官方净值	2.005	1.9297	3.90%
2026-10-13官方净值	2.050	1.9312	6.15%
2026-10-12官方净值	2.087	1.9904	4.85%
2026-10-09官方净值	2.069	2.0197	2.44%
2026-10-08官方净值	2.059	1.9659	4.74%
2026-09-30官方净值	2.122	2.0704	2.49%
2026-09-29官方净值	2.075	2.0610	0.68%
2026-09-28官方净值	2.063	2.0579	0.25%
2026-09-24官方净值	2.076	2.0551	1.02%
2026-09-23官方净值	2.149	2.0495	4.85%
2026-09-22官方净值	2.094	2.1255	-1.48%
2026-09-21官方净值	2.092	2.0814	0.51%
2026-09-18官方净值	2.090	2.0638	1.27%
2026-09-17官方净值	2.041	2.0854	-2.13%
2026-09-16官方净值	2.038	2.0350	0.15%
2026-09-15官方净值	2.061	2.0349	1.28%
2026-09-14官方净值	2.063	2.0802	-0.83%
2026-09-11官方净值	2.072	2.0642	0.38%