标普生物科技LOF

161127 · QDII-LOF

价格 2.137 折价率 -0.42%

官方净值 2.1460 08-31

成交(万元) 0.00 份额(万份) 6102

官方净值溢价率: -0.42%
场内份额(万份): 6102
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相关标的: 标普生物科技精选行业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-08-31官方净值	2.137	2.1460	-0.42%
2026-08-28官方净值	2.210	2.1429	3.13%
2026-08-27官方净值	2.215	2.2195	-0.20%
2026-08-26官方净值	2.234	2.2205	0.61%
2026-08-25官方净值	2.199	2.2313	-1.45%
2026-08-24官方净值	2.201	2.1679	1.53%
2026-08-21官方净值	2.170	2.1874	-0.80%
2026-08-20官方净值	2.230	2.1574	3.37%
2026-08-19官方净值	2.101	2.2372	-6.09%
2026-08-18官方净值	2.095	2.1202	-1.19%
2026-08-17官方净值	2.073	2.1121	-1.85%
2026-08-14官方净值	2.063	2.0864	-1.12%
2026-08-13官方净值	2.090	2.0796	0.50%
2026-08-12官方净值	2.079	2.1112	-1.53%
2026-08-11官方净值	2.075	2.0956	-0.98%
2026-08-10官方净值	2.087	2.0953	-0.40%
2026-08-07官方净值	2.052	2.0875	-1.70%
2026-08-06官方净值	2.022	2.0516	-1.44%
2026-08-05官方净值	2.024	2.0325	-0.42%
2026-08-04官方净值	1.955	2.0187	-3.16%