标普信息科技LOF

161128 · QDII-LOF

价格 7.022 溢价率 3.73%

预估净值 6.7692预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 47908

预估净值溢价率: 3.73%预估
场内份额(万份): 47908
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普500信息科技指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	7.022	6.7692预估	3.73%
2026-08-31官方净值	7.006	6.7701	3.48%
2026-08-28官方净值	7.026	6.7506	4.08%
2026-08-27官方净值	6.989	6.8361	2.24%
2026-08-26官方净值	6.855	6.6261	3.45%
2026-08-25官方净值	6.860	6.6061	3.84%
2026-08-24官方净值	6.837	6.5454	4.46%
2026-08-21官方净值	6.913	6.6422	4.08%
2026-08-20官方净值	7.013	6.6431	5.57%
2026-08-19官方净值	6.957	6.6711	4.29%
2026-08-18官方净值	7.110	6.7211	5.79%
2026-08-17官方净值	7.231	6.8436	5.66%
2026-08-14官方净值	7.178	6.8546	4.72%
2026-08-13官方净值	7.040	6.8829	2.28%
2026-08-12官方净值	6.996	6.8201	2.58%
2026-08-11官方净值	6.993	6.7543	3.53%
2026-08-10官方净值	7.000	6.7703	3.39%
2026-08-07官方净值	7.234	6.8408	5.75%
2026-08-06官方净值	7.146	6.7599	5.71%
2026-08-05官方净值	7.229	6.7548	7.02%