标普信息科技LOF

161128 · QDII-LOF

价格 6.645 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 48017

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 48017
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 标普500信息科技指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	6.645	——	——
2026-07-10官方净值	6.734	6.6424	1.38%
2026-07-09官方净值	6.703	6.6101	1.41%
2026-07-08官方净值	6.585	6.5120	1.12%
2026-07-07官方净值	6.641	6.4249	3.36%
2026-07-06官方净值	6.666	6.5271	2.13%
2026-07-03官方净值	6.658	6.4433	3.33%
2026-07-02官方净值	6.616	6.4471	2.62%
2026-07-01官方净值	6.735	6.5366	3.04%
2026-06-30官方净值	6.697	6.6557	0.62%
2026-06-29官方净值	6.688	6.5064	2.79%
2026-06-26官方净值	6.649	6.4019	3.86%
2026-06-25官方净值	6.875	6.4707	6.25%
2026-06-24官方净值	6.848	6.4730	5.79%
2026-06-23官方净值	6.788	6.5102	4.27%
2026-06-22官方净值	7.030	6.7418	4.27%
2026-06-18官方净值	7.059	6.7428	4.69%
2026-06-17官方净值	7.090	6.5734	7.86%
2026-06-16官方净值	7.111	6.6140	7.51%
2026-06-15官方净值	7.066	6.7617	4.50%