标普信息科技LOF

161128 · QDII-LOF

价格 7.527 溢价率 11.76%

预估净值 6.7352预估 10-16

成交(万元) 22103.00 份额(万份) 47884

预估净值溢价率: 11.76%预估
场内份额(万份): 47884
场内新增(万份): 1
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-03-31T00:00:00+08:00
相关标的: 标普500信息科技指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	7.527	6.7352预估	11.76%
2026-10-15官方净值	7.485	6.8330	9.54%
2026-10-14官方净值	7.777	6.8671	13.25%
2026-10-13官方净值	7.640	7.0454	8.44%
2026-10-12官方净值	7.769	7.0424	10.32%
2026-10-09官方净值	7.772	7.1048	9.39%
2026-10-08官方净值	7.722	7.0838	9.01%
2026-09-30官方净值	7.585	7.0028	8.31%
2026-09-29官方净值	7.421	6.9694	6.48%
2026-09-28官方净值	7.346	6.9863	5.15%
2026-09-24官方净值	7.423	6.9792	6.36%
2026-09-23官方净值	7.499	6.9979	7.16%
2026-09-22官方净值	7.420	7.0415	5.38%
2026-09-21官方净值	7.279	7.0021	3.95%
2026-09-18官方净值	7.168	6.8439	4.74%
2026-09-17官方净值	7.048	6.7982	3.67%
2026-09-16官方净值	7.003	6.6650	5.07%
2026-09-15官方净值	6.942	6.6628	4.19%
2026-09-14官方净值	7.012	6.6876	4.85%
2026-09-11官方净值	7.173	6.7984	5.51%