原油LOF易方达

161129 · QDII-LOF

价格 1.736 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 43929

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 43929
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公告日期: --
相关标的: 标普高盛原油商品指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.736	——	——
2026-07-10官方净值	1.590	1.4509	9.59%
2026-07-09官方净值	1.587	1.4630	8.48%
2026-07-08官方净值	1.587	1.5067	5.33%
2026-07-07官方净值	1.460	1.4384	1.50%
2026-07-06官方净值	1.418	1.3954	1.62%
2026-07-03官方净值	1.412	1.3908	1.52%
2026-07-02官方净值	1.385	1.3830	0.14%
2026-07-01官方净值	1.426	1.3851	2.95%
2026-06-30官方净值	1.434	1.4206	0.94%
2026-06-29官方净值	1.440	1.4251	1.05%
2026-06-26官方净值	1.431	1.4042	1.91%
2026-06-25官方净值	1.414	1.4474	-2.31%
2026-06-24官方净值	1.512	1.4222	6.31%
2026-06-23官方净值	1.562	1.4720	6.11%
2026-06-22官方净值	1.630	1.4896	9.43%
2026-06-18官方净值	1.635	1.5003	8.98%
2026-06-17官方净值	1.641	1.5129	8.47%
2026-06-16官方净值	1.704	1.5252	11.72%
2026-06-15官方净值	1.739	1.5788	10.15%