原油LOF易方达

161129 · QDII-LOF

价格 1.811 溢价率 3.31%

预估净值 1.7530预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 43920

预估净值溢价率: 3.31%预估
场内份额(万份): 43920
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普高盛原油商品指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.811	1.7530预估	3.31%
2026-08-31官方净值	1.824	1.7235	5.83%
2026-08-28官方净值	1.710	1.6959	0.83%
2026-08-27官方净值	1.702	1.6928	0.54%
2026-08-26官方净值	1.698	1.6746	1.40%
2026-08-25官方净值	1.765	1.6710	5.63%
2026-08-24官方净值	1.784	1.7293	3.16%
2026-08-21官方净值	1.821	1.7605	3.44%
2026-08-20官方净值	1.818	1.7538	3.66%
2026-08-19官方净值	1.871	1.7267	8.36%
2026-08-18官方净值	1.785	1.7254	3.45%
2026-08-17官方净值	1.700	1.6962	0.22%
2026-08-14官方净值	1.701	1.6620	2.35%
2026-08-13官方净值	1.712	1.6533	3.55%
2026-08-12官方净值	1.723	1.6707	3.13%
2026-08-11官方净值	1.755	1.6746	4.80%
2026-08-10官方净值	1.700	1.6480	3.16%
2026-08-07官方净值	1.830	1.5682	16.69%
2026-08-06官方净值	1.815	1.5595	16.38%
2026-08-05官方净值	1.806	1.5168	19.07%