原油LOF易方达

161129 · QDII-LOF

价格 2.021 折价率 -1.68%

预估净值 2.0556预估 10-16

成交(万元) 24836.00 份额(万份) 43790

预估净值溢价率: -1.68%预估
场内份额(万份): 43790
场内新增(万份): 0
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-01-29T00:00:00+08:00
相关标的: 标普高盛原油商品指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	2.021	2.0556预估	-1.68%
2026-10-15官方净值	1.993	2.0395	-2.28%
2026-10-14官方净值	2.015	2.0206	-0.28%
2026-10-13官方净值	1.982	2.0180	-1.78%
2026-10-12官方净值	1.965	2.0080	-2.14%
2026-10-09官方净值	1.951	1.9736	-1.15%
2026-10-08官方净值	1.978	1.9786	-0.03%
2026-09-30官方净值	1.887	1.9131	-1.36%
2026-09-29官方净值	1.959	1.8848	3.94%
2026-09-28官方净值	1.963	1.9417	1.10%
2026-09-24官方净值	1.938	1.9826	-2.25%
2026-09-23官方净值	1.867	1.9298	-3.25%
2026-09-22官方净值	1.939	1.8820	3.03%
2026-09-21官方净值	1.919	1.9088	0.53%
2026-09-18官方净值	1.934	1.9695	-1.80%
2026-09-17官方净值	1.948	1.9765	-1.44%
2026-09-16官方净值	2.017	1.9928	1.21%
2026-09-15官方净值	2.045	2.0446	0.02%
2026-09-14官方净值	2.055	2.0018	2.66%
2026-09-11官方净值	1.990	1.9738	0.82%