纳斯达克100LOF

161130 · QDII-LOF

价格 4.827 溢价率 7.86%

预估净值 4.4753预估 10-16

成交(万元) 4050.00 份额(万份) 15715

预估净值溢价率: 7.86%预估
场内份额(万份): 15715
场内新增(万份): 0
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-03-31T00:00:00+08:00
相关标的: 纳斯达克100指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	4.827	4.4753预估	7.86%
2026-10-15官方净值	4.780	4.4785	6.73%
2026-10-14官方净值	4.938	4.4806	10.21%
2026-10-13官方净值	4.923	4.5714	7.69%
2026-10-12官方净值	4.953	4.5860	8.00%
2026-10-09官方净值	4.884	4.6176	5.77%
2026-10-08官方净值	4.814	4.5976	4.71%
2026-09-30官方净值	4.796	4.5515	5.37%
2026-09-29官方净值	4.727	4.5452	4.00%
2026-09-28官方净值	4.726	4.5357	4.20%
2026-09-24官方净值	4.734	4.5696	3.60%
2026-09-23官方净值	4.792	4.5671	4.92%
2026-09-22官方净值	4.758	4.6034	3.36%
2026-09-21官方净值	4.689	4.5693	2.62%
2026-09-18官方净值	4.634	4.4511	4.11%
2026-09-17官方净值	4.560	4.4266	3.01%
2026-09-16官方净值	4.559	4.3581	4.61%
2026-09-15官方净值	4.523	4.3594	3.75%
2026-09-14官方净值	4.518	4.3881	2.96%
2026-09-11官方净值	4.545	4.4253	2.70%