纳斯达克100LOF

161130 · QDII-LOF

价格 4.601 溢价率 3.53%

预估净值 4.4440预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 15751

预估净值溢价率: 3.53%预估
场内份额(万份): 15751
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 纳斯达克100指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	4.601	4.4440预估	3.53%
2026-08-31官方净值	4.605	4.4416	3.68%
2026-08-28官方净值	4.648	4.4375	4.74%
2026-08-27官方净值	4.642	4.4687	3.88%
2026-08-26官方净值	4.605	4.4080	4.47%
2026-08-25官方净值	4.618	4.4073	4.78%
2026-08-24官方净值	4.590	4.3800	4.79%
2026-08-21官方净值	4.627	4.4198	4.69%
2026-08-20官方净值	4.663	4.4053	5.85%
2026-08-19官方净值	4.604	4.4381	3.74%
2026-08-18官方净值	4.675	4.4506	5.04%
2026-08-17官方净值	4.735	4.5209	4.74%
2026-08-14官方净值	4.686	4.5282	3.48%
2026-08-13官方净值	4.620	4.5339	1.90%
2026-08-12官方净值	4.611	4.4846	2.82%
2026-08-11官方净值	4.600	4.4545	3.27%
2026-08-10官方净值	4.615	4.4672	3.31%
2026-08-07官方净值	4.750	4.4822	5.97%
2026-08-06官方净值	4.714	4.4313	6.38%
2026-08-05官方净值	4.770	4.4473	7.26%