纳斯达克100LOF

161130 · QDII-LOF

价格 4.575 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 15720

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 15720
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相关标的: 纳斯达克100指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	4.575	——	——
2026-07-10官方净值	4.622	4.5007	2.70%
2026-07-09官方净值	4.606	4.4895	2.59%
2026-07-08官方净值	4.543	4.4239	2.69%
2026-07-07官方净值	4.580	4.4111	3.83%
2026-07-06官方净值	4.613	4.4876	2.79%
2026-07-03官方净值	4.614	4.4332	4.08%
2026-07-02官方净值	4.599	4.4357	3.68%
2026-07-01官方净值	4.685	4.5040	4.02%
2026-06-30官方净值	4.667	4.5726	2.06%
2026-06-29官方净值	4.622	4.5045	2.61%
2026-06-26官方净值	4.601	4.4093	4.35%
2026-06-25官方净值	4.732	4.4585	6.13%
2026-06-24官方净值	4.660	4.4259	5.29%
2026-06-23官方净值	4.619	4.4423	3.98%
2026-06-22官方净值	4.774	4.5844	4.14%
2026-06-18官方净值	4.790	4.5916	4.32%
2026-06-17官方净值	4.791	4.4840	6.85%
2026-06-16官方净值	4.800	4.5287	5.99%
2026-06-15官方净值	4.755	4.6097	3.15%