国投白银LOF

161226 · 商品LOF

价格 1.977 溢价率 7.56%

官方净值 1.8380 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 365447

官方净值溢价率: 7.56%
场内份额(万份): 365447
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 上海期货交易所白银期货主力合约

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01官方净值	1.977	1.8380	7.56%
2026-08-31官方净值	1.984	1.8828	5.37%
2026-08-28官方净值	2.053	1.9029	7.89%
2026-08-27官方净值	2.028	1.8891	7.35%
2026-08-26官方净值	2.058	1.8852	9.17%
2026-08-25官方净值	2.045	1.8956	7.88%
2026-08-24官方净值	2.115	1.9084	10.83%
2026-08-21官方净值	1.984	1.8780	5.64%
2026-08-20官方净值	1.904	1.8224	4.48%
2026-08-19官方净值	1.833	1.7654	3.83%
2026-08-18官方净值	1.877	1.8197	3.15%
2026-08-17官方净值	1.890	1.8096	4.44%
2026-08-14官方净值	1.851	1.7797	4.01%
2026-08-13官方净值	1.863	1.8136	2.72%
2026-08-12官方净值	1.914	1.8004	6.31%
2026-08-11官方净值	1.916	1.7937	6.82%
2026-08-10官方净值	2.037	1.7624	15.58%
2026-08-07官方净值	2.185	1.7189	27.12%
2026-08-06官方净值	2.035	1.7204	18.29%
2026-08-05官方净值	2.042	1.6639	22.72%