国投白银LOF

161226 · 商品LOF

价格 1.744 溢价率 11.32%

官方净值 1.5666 10-16

成交(万元) 6629.00 份额(万份) 365457

官方净值溢价率: 11.32%
场内份额(万份): 365457
场内新增(万份): 0
申购费: 1.00%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-01-27T00:00:00+08:00
相关标的: 上海期货交易所白银期货主力合约

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16官方净值	1.744	1.5666	11.32%
2026-10-15官方净值	1.734	1.5441	12.30%
2026-10-14官方净值	1.776	1.6280	9.09%
2026-10-13官方净值	1.799	1.6571	8.56%
2026-10-12官方净值	1.804	1.6758	7.65%
2026-10-09官方净值	1.824	1.6372	11.41%
2026-10-08官方净值	1.795	1.6464	9.03%
2026-09-30官方净值	1.832	1.6838	8.80%
2026-09-29官方净值	1.821	1.6813	8.31%
2026-09-28官方净值	1.816	1.7120	6.07%
2026-09-24官方净值	1.872	1.7796	5.19%
2026-09-23官方净值	1.906	1.8250	4.44%
2026-09-22官方净值	1.895	1.8194	4.16%
2026-09-21官方净值	1.911	1.8324	4.29%
2026-09-18官方净值	1.925	1.8164	5.98%
2026-09-17官方净值	1.875	1.7681	6.05%
2026-09-16官方净值	1.910	1.7654	8.19%
2026-09-15官方净值	1.865	1.7441	6.93%
2026-09-14官方净值	1.886	1.7771	6.13%
2026-09-11官方净值	1.913	1.7689	8.15%