国投白银LOF

161226 · 商品LOF

价格 1.815 溢价率 11.18%

官方净值 1.6325 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 365364

官方净值溢价率: 11.18%
场内份额(万份): 365364
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相关标的: 上海期货交易所白银期货主力合约

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13官方净值	1.815	1.6325	11.18%
2026-07-10官方净值	1.871	1.6631	12.50%
2026-07-09官方净值	1.859	1.6135	15.22%
2026-07-08官方净值	1.886	1.6809	12.20%
2026-07-07官方净值	1.872	1.6942	10.49%
2026-07-06官方净值	1.979	1.7223	14.90%
2026-07-03官方净值	1.948	1.7069	14.13%
2026-07-02官方净值	1.792	1.6579	8.09%
2026-07-01官方净值	1.698	1.6279	4.31%
2026-06-30官方净值	1.725	1.5976	7.97%
2026-06-29官方净值	1.723	1.6181	6.48%
2026-06-26官方净值	1.742	1.5874	9.74%
2026-06-25官方净值	1.776	1.5927	11.51%
2026-06-24官方净值	1.873	1.6881	10.95%
2026-06-23官方净值	1.889	1.7631	7.14%
2026-06-22官方净值	1.989	1.8102	9.88%
2026-06-18官方净值	1.992	1.9003	4.83%
2026-06-17官方净值	2.025	1.9070	6.19%
2026-06-16官方净值	2.046	1.9107	7.08%
2026-06-15官方净值	2.078	1.8663	11.34%