抗通胀LOF

161815 · 商品LOF

价格 1.006 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 12599

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 12599
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 标普高盛商品总指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.006	——	——
2026-07-10官方净值	1.003	1.0070	-0.40%
2026-07-09官方净值	1.003	1.0100	-0.69%
2026-07-08官方净值	1.007	1.0190	-1.18%
2026-07-07官方净值	0.985	1.0010	-1.60%
2026-07-06官方净值	0.985	0.9970	-1.20%
2026-07-03暂不展示	0.994	——	——
2026-07-02官方净值	0.971	0.9830	-1.22%
2026-07-01暂不展示	0.970	——	——
2026-06-30官方净值	0.975	0.9840	-0.91%
2026-06-29官方净值	0.982	0.9830	-0.10%
2026-06-26官方净值	0.977	0.9840	-0.71%
2026-06-25官方净值	0.962	0.9930	-3.12%
2026-06-24官方净值	0.991	0.9800	1.12%
2026-06-23官方净值	0.989	1.0040	-1.49%
2026-06-22官方净值	1.015	1.0160	-0.10%
2026-06-18官方净值	1.014	1.0200	-0.59%
2026-06-17官方净值	1.025	1.0290	-0.39%
2026-06-16官方净值	1.046	1.0390	0.67%
2026-06-15官方净值	1.058	1.0500	0.76%