抗通胀LOF

161815 · 商品LOF

价格 1.103 折价率 -0.42%

预估净值 1.1077预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 9991

预估净值溢价率: -0.42%预估
场内份额(万份): 9991
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 开放申购（无限额）
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普高盛商品总指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.103	1.1077预估	-0.42%
2026-08-31官方净值	1.091	1.1030	-1.09%
2026-08-28官方净值	1.091	1.0960	-0.46%
2026-08-27官方净值	1.081	1.1020	-1.91%
2026-08-26官方净值	1.085	1.0950	-0.91%
2026-08-25官方净值	1.097	1.0960	0.09%
2026-08-24官方净值	1.105	1.1070	-0.18%
2026-08-21官方净值	1.101	1.1130	-1.08%
2026-08-20官方净值	1.094	1.1060	-1.08%
2026-08-19官方净值	1.076	1.0990	-2.09%
2026-08-18官方净值	1.077	1.0870	-0.92%
2026-08-17官方净值	1.063	1.0840	-1.94%
2026-08-14官方净值	1.057	1.0700	-1.21%
2026-08-13官方净值	1.061	1.0660	-0.47%
2026-08-12官方净值	1.066	1.0750	-0.84%
2026-08-11官方净值	1.062	1.0710	-0.84%
2026-08-10官方净值	1.043	1.0690	-2.43%
2026-08-07官方净值	1.043	1.0450	-0.19%
2026-08-06官方净值	1.041	1.0340	0.68%
2026-08-05官方净值	1.021	1.0270	-0.58%