抗通胀LOF

161815 · 商品LOF

价格 1.140 折价率 -0.31%

预估净值 1.1436预估 10-16

成交(万元) 195.00 份额(万份) 9455

预估净值溢价率: -0.31%预估
场内份额(万份): 9455
场内新增(万份): 453
申购费: 1.60%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-10-15T00:00:00+08:00
相关标的: 标普高盛商品总指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	1.140	1.1436预估	-0.31%
2026-10-15官方净值	1.128	1.1460	-1.57%
2026-10-14官方净值	1.141	1.1410	0.00%
2026-10-13官方净值	1.139	1.1470	-0.70%
2026-10-12官方净值	1.142	1.1450	-0.26%
2026-10-09官方净值	1.137	1.1370	0.00%
2026-10-08官方净值	1.124	1.1360	-1.06%
2026-09-30官方净值	1.108	1.1190	-0.98%
2026-09-29官方净值	1.117	1.1130	0.36%
2026-09-28官方净值	1.120	1.1210	-0.09%
2026-09-24官方净值	1.132	1.1440	-1.05%
2026-09-23官方净值	1.116	1.1360	-1.76%
2026-09-22官方净值	1.127	1.1290	-0.18%
2026-09-21官方净值	1.130	1.1320	-0.18%
2026-09-18官方净值	1.138	1.1430	-0.44%
2026-09-17官方净值	1.132	1.1430	-0.96%
2026-09-16官方净值	1.154	1.1460	0.70%
2026-09-15官方净值	1.144	1.1590	-1.29%
2026-09-14官方净值	1.150	1.1490	0.09%
2026-09-11官方净值	1.139	1.1490	-0.87%