华宝油气LOF

162411 · QDII-LOF

价格 0.858 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 175099

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 175099
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	0.858	——	——
2026-07-10官方净值	0.840	0.8428	-0.33%
2026-07-09官方净值	0.849	0.8478	0.14%
2026-07-08官方净值	0.842	0.8609	-2.20%
2026-07-07官方净值	0.822	0.8370	-1.79%
2026-07-06官方净值	0.820	0.8201	-0.01%
2026-07-03官方净值	0.820	0.8238	-0.46%
2026-07-02官方净值	0.811	0.8244	-1.63%
2026-07-01官方净值	0.815	0.8193	-0.52%
2026-06-30官方净值	0.821	0.8221	-0.13%
2026-06-29官方净值	0.819	0.8285	-1.15%
2026-06-26官方净值	0.811	0.8261	-1.83%
2026-06-25官方净值	0.794	0.8262	-3.90%
2026-06-24官方净值	0.814	0.8174	-0.42%
2026-06-23官方净值	0.809	0.8274	-2.22%
2026-06-22官方净值	0.800	0.8269	-3.25%
2026-06-18官方净值	0.813	0.8147	-0.21%
2026-06-17官方净值	0.816	0.8247	-1.05%
2026-06-16官方净值	0.828	0.8323	-0.52%
2026-06-15官方净值	0.844	0.8381	0.70%