华宝油气LOF

162411 · QDII-LOF

价格 0.985 折价率 -0.86%

预估净值 0.9935预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 99159

预估净值溢价率: -0.86%预估
场内份额(万份): 99159
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	0.985	0.9935预估	-0.86%
2026-08-31官方净值	0.987	0.9908	-0.38%
2026-08-28官方净值	0.964	0.9754	-1.17%
2026-08-27官方净值	0.957	0.9737	-1.72%
2026-08-26官方净值	0.947	0.9686	-2.23%
2026-08-25官方净值	0.967	0.9608	0.65%
2026-08-24官方净值	0.984	0.9778	0.63%
2026-08-21官方净值	0.980	0.9940	-1.41%
2026-08-20官方净值	0.975	0.9842	-0.93%
2026-08-19官方净值	0.980	0.9790	0.10%
2026-08-18官方净值	0.962	0.9751	-1.34%
2026-08-17官方净值	0.939	0.9645	-2.64%
2026-08-14官方净值	0.941	0.9503	-0.98%
2026-08-13官方净值	0.936	0.9435	-0.79%
2026-08-12官方净值	0.930	0.9407	-1.14%
2026-08-11官方净值	0.922	0.9407	-1.99%
2026-08-10官方净值	0.876	0.9278	-5.58%
2026-08-07官方净值	0.874	0.8804	-0.73%
2026-08-06官方净值	0.870	0.8828	-1.45%
2026-08-05官方净值	0.896	0.8737	2.55%