华宝油气LOF

162411 · QDII-LOF

价格 0.997 折溢价率 ——

官方净值 —— 10-16

成交(万元) 10407.00 份额(万份) 78577

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 78577
场内新增(万份): -857
申购费: 1.50%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-09-04T00:00:00+08:00
相关标的: S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16暂不展示	0.997	——	——
2026-10-15官方净值	1.020	1.0112	0.87%
2026-10-14官方净值	1.034	1.0257	0.81%
2026-10-13官方净值	1.009	1.0357	-2.58%
2026-10-12官方净值	0.991	1.0087	-1.75%
2026-10-09官方净值	0.995	0.9957	-0.07%
2026-10-08官方净值	0.987	1.0053	-1.82%
2026-09-30官方净值	0.936	0.9356	0.04%
2026-09-29官方净值	0.941	0.9338	0.77%
2026-09-28官方净值	0.950	0.9413	0.92%
2026-09-24官方净值	0.950	0.9630	-1.35%
2026-09-23官方净值	0.939	0.9546	-1.63%
2026-09-22官方净值	0.959	0.9489	1.06%
2026-09-21官方净值	0.973	0.9652	0.81%
2026-09-18官方净值	0.980	0.9920	-1.21%
2026-09-17官方净值	0.998	1.0023	-0.43%
2026-09-16官方净值	1.041	0.9996	4.14%
2026-09-15官方净值	1.015	1.0411	-2.51%
2026-09-14官方净值	1.029	1.0113	1.75%
2026-09-11官方净值	1.010	1.0231	-1.28%