美国消费LOF

162415 · QDII-LOF

价格 2.851 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 9193

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 9193
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 标普美国品质消费股票指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	2.851	——	——
2026-07-10官方净值	2.852	2.8880	-1.25%
2026-07-09官方净值	2.833	2.8820	-1.70%
2026-07-08官方净值	2.869	2.8470	0.77%
2026-07-07官方净值	2.886	2.8950	-0.31%
2026-07-06官方净值	2.891	2.9090	-0.62%
2026-07-03官方净值	2.886	2.8910	-0.17%
2026-07-02官方净值	2.886	2.8930	-0.24%
2026-07-01官方净值	2.866	2.9120	-1.58%
2026-06-30官方净值	2.870	2.8960	-0.90%
2026-06-29官方净值	2.827	2.8950	-2.35%
2026-06-26官方净值	2.784	2.8400	-1.97%
2026-06-25官方净值	2.826	2.8080	0.64%
2026-06-24官方净值	2.802	2.8480	-1.62%
2026-06-23官方净值	2.802	2.8170	-0.53%
2026-06-22官方净值	2.857	2.8430	0.49%
2026-06-18官方净值	2.856	2.8910	-1.21%
2026-06-17官方净值	2.900	2.8510	1.72%
2026-06-16官方净值	2.896	2.9200	-0.82%
2026-06-15官方净值	2.891	2.9220	-1.06%