美国消费LOF

162415 · QDII-LOF

价格 2.775 溢价率 1.50%

预估净值 2.7341预估 10-16

成交(万元) 1536.00 份额(万份) 7200

预估净值溢价率: 1.50%预估
场内份额(万份): 7200
场内新增(万份): 21
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 限额1000.00元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-06-02T00:00:00+08:00
相关标的: 标普美国品质消费股票指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	2.775	2.7341预估	1.50%
2026-10-15官方净值	2.709	2.7630	-1.95%
2026-10-14官方净值	2.745	2.7190	0.96%
2026-10-13官方净值	2.742	2.7410	0.04%
2026-10-12官方净值	2.776	2.7400	1.31%
2026-10-09官方净值	2.738	2.7540	-0.58%
2026-10-08官方净值	2.707	2.7290	-0.81%
2026-09-30官方净值	2.704	2.6640	1.50%
2026-09-29官方净值	2.694	2.6720	0.82%
2026-09-28官方净值	2.710	2.6680	1.57%
2026-09-24官方净值	2.728	2.7040	0.89%
2026-09-23官方净值	2.773	2.7100	2.32%
2026-09-22官方净值	2.769	2.7490	0.73%
2026-09-21官方净值	2.749	2.7470	0.07%
2026-09-18官方净值	2.749	2.7170	1.18%
2026-09-17官方净值	2.730	2.7280	0.07%
2026-09-16官方净值	2.747	2.7010	1.70%
2026-09-15官方净值	2.760	2.7190	1.51%
2026-09-14官方净值	2.758	2.7660	-0.29%
2026-09-11官方净值	2.762	2.7710	-0.32%