美国消费LOF

162415 · QDII-LOF

价格 2.854 折价率 -0.71%

预估净值 2.8743预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 6715

预估净值溢价率: -0.71%预估
场内份额(万份): 6715
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 限额1000.00元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普美国品质消费股票指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	2.854	2.8743预估	-0.71%
2026-08-31官方净值	2.856	2.8600	-0.14%
2026-08-28官方净值	2.856	2.8740	-0.63%
2026-08-27官方净值	2.871	2.8450	0.91%
2026-08-26官方净值	2.883	2.8740	0.31%
2026-08-25官方净值	2.897	2.8930	0.14%
2026-08-24官方净值	2.871	2.9010	-1.03%
2026-08-21官方净值	2.855	2.8940	-1.35%
2026-08-20官方净值	2.888	2.8620	0.91%
2026-08-19官方净值	2.838	2.9080	-2.41%
2026-08-18官方净值	2.847	2.8590	-0.42%
2026-08-17官方净值	2.895	2.8660	1.01%
2026-08-14官方净值	2.890	2.9010	-0.38%
2026-08-13官方净值	2.881	2.9080	-0.93%
2026-08-12官方净值	2.910	2.8950	0.52%
2026-08-11官方净值	2.900	2.9280	-0.96%
2026-08-10官方净值	2.921	2.9370	-0.54%
2026-08-07官方净值	2.892	2.9420	-1.70%
2026-08-06官方净值	2.898	2.9020	-0.14%
2026-08-05官方净值	2.898	2.9140	-0.55%