石油LOF

162719 · QDII-LOF

价格 3.065 折价率 -0.52%

预估净值 3.0809预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 7791

预估净值溢价率: -0.52%预估
场内份额(万份): 7791
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 道琼斯美国石油开发与生产指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	3.065	3.0809预估	-0.52%
2026-08-31官方净值	3.071	3.0806	-0.31%
2026-08-28官方净值	3.004	3.0374	-1.10%
2026-08-27官方净值	3.004	3.0270	-0.76%
2026-08-26官方净值	2.970	3.0213	-1.70%
2026-08-25官方净值	3.026	3.0040	0.73%
2026-08-24官方净值	3.048	3.0541	-0.20%
2026-08-21官方净值	3.052	3.0848	-1.06%
2026-08-20官方净值	3.023	3.0645	-1.35%
2026-08-19官方净值	3.048	3.0412	0.22%
2026-08-18官方净值	2.992	3.0370	-1.48%
2026-08-17官方净值	2.934	2.9965	-2.09%
2026-08-14官方净值	2.924	2.9587	-1.17%
2026-08-13官方净值	2.907	2.9310	-0.82%
2026-08-12官方净值	2.879	2.9241	-1.54%
2026-08-11官方净值	2.837	2.9131	-2.61%
2026-08-10官方净值	2.712	2.8581	-5.11%
2026-08-07官方净值	2.717	2.7156	0.05%
2026-08-06官方净值	2.699	2.7279	-1.06%
2026-08-05官方净值	2.764	2.7013	2.32%