石油LOF

162719 · QDII-LOF

价格 2.686 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 16269

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 16269
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 道琼斯美国石油开发与生产指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	2.686	——	——
2026-07-10官方净值	2.594	2.6058	-0.45%
2026-07-09官方净值	2.621	2.6095	0.44%
2026-07-08官方净值	2.604	2.6483	-1.67%
2026-07-07官方净值	2.532	2.5769	-1.74%
2026-07-06官方净值	2.531	2.5283	0.11%
2026-07-03官方净值	2.528	2.5357	-0.30%
2026-07-02官方净值	2.490	2.5372	-1.86%
2026-07-01官方净值	2.508	2.5199	-0.47%
2026-06-30官方净值	2.515	2.5237	-0.34%
2026-06-29官方净值	2.518	2.5416	-0.93%
2026-06-26官方净值	2.497	2.5368	-1.57%
2026-06-25官方净值	2.453	2.5386	-3.37%
2026-06-24官方净值	2.508	2.5155	-0.30%
2026-06-23官方净值	2.485	2.5472	-2.44%
2026-06-22官方净值	2.452	2.5365	-3.33%
2026-06-18官方净值	2.492	2.4874	0.18%
2026-06-17官方净值	2.507	2.5264	-0.77%
2026-06-16官方净值	2.541	2.5484	-0.29%
2026-06-15官方净值	2.576	2.5654	0.41%