石油LOF

162719 · QDII-LOF

价格 3.197 折溢价率 ——

官方净值 —— 10-16

成交(万元) 4764.00 份额(万份) 6135

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 6135
场内新增(万份): -11
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-09-03T00:00:00+08:00
相关标的: 道琼斯美国石油开发与生产指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16暂不展示	3.197	——	——
2026-10-15官方净值	3.333	3.2884	1.36%
2026-10-14官方净值	3.343	3.3378	0.16%
2026-10-13官方净值	3.238	3.3418	-3.11%
2026-10-12官方净值	3.203	3.2473	-1.36%
2026-10-09官方净值	3.193	3.2059	-0.40%
2026-10-08官方净值	3.151	3.2326	-2.52%
2026-09-30官方净值	2.960	2.9599	0.00%
2026-09-29官方净值	2.971	2.9623	0.29%
2026-09-28官方净值	3.004	2.9796	0.82%
2026-09-24官方净值	2.993	3.0303	-1.23%
2026-09-23官方净值	2.951	3.0011	-1.67%
2026-09-22官方净值	3.031	2.9818	1.65%
2026-09-21官方净值	3.082	3.0458	1.19%
2026-09-18官方净值	3.123	3.1425	-0.62%
2026-09-17官方净值	3.118	3.1630	-1.42%
2026-09-16官方净值	3.221	3.1369	2.68%
2026-09-15官方净值	3.167	3.2498	-2.55%
2026-09-14官方净值	3.194	3.1571	1.17%
2026-09-11官方净值	3.136	3.1800	-1.38%