全球油气能源LOF

163208 · QDII-LOF

价格 1.245 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 7635

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 7635
场内新增(万份): --
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 标普能源行业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.245	——	——
2026-07-10官方净值	1.216	1.2280	-0.98%
2026-07-09官方净值	1.231	1.2270	0.33%
2026-07-08官方净值	1.227	1.2450	-1.45%
2026-07-07官方净值	1.194	1.2220	-2.29%
2026-07-06官方净值	1.187	1.1910	-0.34%
2026-07-03官方净值	1.190	1.1920	-0.17%
2026-07-02官方净值	1.171	1.1930	-1.84%
2026-07-01官方净值	1.182	1.1840	-0.17%
2026-06-30官方净值	1.190	1.1940	-0.34%
2026-06-29官方净值	1.196	1.2020	-0.50%
2026-06-26官方净值	1.194	1.2030	-0.75%
2026-06-25官方净值	1.178	1.2120	-2.81%
2026-06-24官方净值	1.205	1.1990	0.50%
2026-06-23官方净值	1.191	1.2200	-2.38%
2026-06-22官方净值	1.190	1.2170	-2.22%
2026-06-18官方净值	1.207	1.2060	0.08%
2026-06-17官方净值	1.219	1.2220	-0.25%
2026-06-16官方净值	1.234	1.2350	-0.08%
2026-06-15官方净值	1.250	1.2450	0.40%