全球油气能源LOF

163208 · QDII-LOF

价格 1.405 折价率 -0.62%

预估净值 1.4137预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 3979

预估净值溢价率: -0.62%预估
场内份额(万份): 3979
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普能源行业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.405	1.4137预估	-0.62%
2026-08-31官方净值	1.395	1.4090	-0.99%
2026-08-28官方净值	1.371	1.3840	-0.94%
2026-08-27官方净值	1.367	1.3810	-1.01%
2026-08-26官方净值	1.358	1.3770	-1.38%
2026-08-25官方净值	1.392	1.3710	1.53%
2026-08-24官方净值	1.392	1.3970	-0.36%
2026-08-21官方净值	1.401	1.4110	-0.71%
2026-08-20官方净值	1.392	1.4090	-1.21%
2026-08-19官方净值	1.398	1.4010	-0.21%
2026-08-18官方净值	1.383	1.4010	-1.28%
2026-08-17官方净值	1.355	1.3830	-2.02%
2026-08-14官方净值	1.350	1.3670	-1.24%
2026-08-13官方净值	1.346	1.3520	-0.44%
2026-08-12官方净值	1.342	1.3540	-0.89%
2026-08-11官方净值	1.332	1.3540	-1.62%
2026-08-10官方净值	1.277	1.3390	-4.63%
2026-08-07官方净值	1.290	1.2820	0.62%
2026-08-06官方净值	1.275	1.2930	-1.39%
2026-08-05官方净值	1.288	1.2740	1.10%