全球油气能源LOF

163208 · QDII-LOF

价格 1.462 折价率 -1.05%

预估净值 1.4775预估 10-16

成交(万元) 187.00 份额(万份) 2950

预估净值溢价率: -1.05%预估
场内份额(万份): 2950
场内新增(万份): -3
申购费: 1.50%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-03-05T00:00:00+08:00
相关标的: 标普能源行业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	1.462	1.4775预估	-1.05%
2026-10-15官方净值	1.487	1.4750	0.81%
2026-10-14官方净值	1.483	1.4890	-0.40%
2026-10-13官方净值	1.460	1.4880	-1.88%
2026-10-12官方净值	1.442	1.4640	-1.50%
2026-10-09官方净值	1.439	1.4440	-0.35%
2026-10-08官方净值	1.434	1.4490	-1.04%
2026-09-30官方净值	1.381	1.3750	0.44%
2026-09-29官方净值	1.390	1.3720	1.31%
2026-09-28官方净值	1.392	1.3890	0.22%
2026-09-24官方净值	1.393	1.4080	-1.07%
2026-09-23官方净值	1.373	1.3970	-1.72%
2026-09-22官方净值	1.398	1.3810	1.23%
2026-09-21官方净值	1.416	1.3990	1.22%
2026-09-18官方净值	1.422	1.4330	-0.77%
2026-09-17官方净值	1.425	1.4420	-1.18%
2026-09-16官方净值	1.469	1.4390	2.08%
2026-09-15官方净值	1.449	1.4840	-2.36%
2026-09-14官方净值	1.467	1.4510	1.10%
2026-09-11官方净值	1.445	1.4610	-1.10%