黄金LOF

164701 · 商品LOF

价格 1.604 溢价率 1.44%

预估净值 1.5813预估 10-16

成交(万元) 1037.00 份额(万份) 28213

预估净值溢价率: 1.44%预估
场内份额(万份): 28213
场内新增(万份): -0
申购费: 0.80%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-08-14T00:00:00+08:00
相关标的: 伦敦金价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	1.604	1.5813预估	1.44%
2026-10-15官方净值	1.591	1.6050	-0.87%
2026-10-14官方净值	1.595	1.5770	1.14%
2026-10-13官方净值	1.610	1.6020	0.50%
2026-10-12官方净值	1.609	1.6050	0.25%
2026-10-09官方净值	1.617	1.6150	0.12%
2026-10-08官方净值	1.587	1.5920	-0.31%
2026-09-30官方净值	1.615	1.6020	0.81%
2026-09-29官方净值	1.603	1.6110	-0.50%
2026-09-28官方净值	1.613	1.5900	1.45%
2026-09-24官方净值	1.654	1.6500	0.24%
2026-09-23官方净值	1.670	1.6540	0.97%
2026-09-22官方净值	1.669	1.6850	-0.95%
2026-09-21官方净值	1.677	1.6790	-0.12%
2026-09-18官方净值	1.689	1.6910	-0.12%
2026-09-17官方净值	1.660	1.6810	-1.25%
2026-09-16官方净值	1.678	1.6540	1.45%
2026-09-15官方净值	1.659	1.6650	-0.36%
2026-09-14官方净值	1.670	1.6600	0.60%
2026-09-11官方净值	1.682	1.6860	-0.24%