黄金LOF

164701 · 商品LOF

价格 1.577 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 32336

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 32336
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赎回状态: --
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相关标的: 伦敦金价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.577	——	——
2026-07-10官方净值	1.600	1.6060	-0.37%
2026-07-09官方净值	1.596	1.6120	-0.99%
2026-07-08官方净值	1.605	1.5970	0.50%
2026-07-07官方净值	1.605	1.6100	-0.31%
2026-07-06官方净值	1.615	1.6300	-0.92%
2026-07-03官方净值	1.621	1.6120	0.56%
2026-07-02官方净值	1.586	1.6130	-1.67%
2026-07-01官方净值	1.546	1.5800	-2.15%
2026-06-30官方净值	1.566	1.5720	-0.38%
2026-06-29官方净值	1.581	1.5740	0.44%
2026-06-26官方净值	1.564	1.5960	-2.01%
2026-06-25官方净值	1.548	1.5790	-1.96%
2026-06-24官方净值	1.593	1.5640	1.85%
2026-06-23官方净值	1.601	1.6120	-0.68%
2026-06-22官方净值	1.637	1.6420	-0.30%
2026-06-18官方净值	1.673	1.6530	1.21%
2026-06-17官方净值	1.682	1.6590	1.39%
2026-06-16官方净值	1.680	1.6970	-1.00%
2026-06-15官方净值	1.681	1.6920	-0.65%