印度基金LOF

164824 · QDII-LOF

价格 1.311 折价率 -0.50%

预估净值 1.3176预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 118589

预估净值溢价率: -0.50%预估
场内份额(万份): 118589
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 限额50.00万元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 中信证券印度ETP指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.311	1.3176预估	-0.50%
2026-08-31官方净值	1.304	1.3144	-0.79%
2026-08-28官方净值	1.304	1.3147	-0.81%
2026-08-27官方净值	1.312	1.3142	-0.17%
2026-08-26官方净值	1.317	1.3186	-0.12%
2026-08-25官方净值	1.301	1.3267	-1.94%
2026-08-24官方净值	1.302	1.3088	-0.52%
2026-08-21官方净值	1.303	1.3150	-0.91%
2026-08-20官方净值	1.311	1.3132	-0.17%
2026-08-19官方净值	1.296	1.3109	-1.14%
2026-08-18官方净值	1.302	1.3098	-0.60%
2026-08-17官方净值	1.311	1.3153	-0.33%
2026-08-14官方净值	1.316	1.3179	-0.14%
2026-08-13官方净值	1.313	1.3238	-0.82%
2026-08-12官方净值	1.308	1.3224	-1.09%
2026-08-11官方净值	1.314	1.3285	-1.09%
2026-08-10官方净值	1.323	1.3296	-0.50%
2026-08-07官方净值	1.323	1.3355	-0.94%
2026-08-06官方净值	1.329	1.3308	-0.14%
2026-08-05官方净值	1.327	1.3334	-0.48%