印度基金LOF

164824 · QDII-LOF

价格 1.250 折价率 -0.36%

预估净值 1.2545预估 10-16

成交(万元) 3325.00 份额(万份) 117562

预估净值溢价率: -0.36%预估
场内份额(万份): 117562
场内新增(万份): -21
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 限额50.00万元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-05-21T00:00:00+08:00
相关标的: 中信证券印度ETP指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	1.250	1.2545预估	-0.36%
2026-10-15官方净值	1.245	1.2546	-0.77%
2026-10-14官方净值	1.235	1.2370	-0.16%
2026-10-13官方净值	1.220	1.2406	-1.66%
2026-10-12官方净值	1.210	1.2207	-0.88%
2026-10-09官方净值	1.210	1.2114	-0.12%
2026-10-08官方净值	1.207	1.2007	0.52%
2026-09-30官方净值	1.229	1.2308	-0.15%
2026-09-29官方净值	1.231	1.2378	-0.55%
2026-09-28官方净值	1.235	1.2417	-0.54%
2026-09-24官方净值	1.250	1.2580	-0.64%
2026-09-23官方净值	1.269	1.2688	0.02%
2026-09-22官方净值	1.262	1.2723	-0.81%
2026-09-21官方净值	1.264	1.2771	-1.03%
2026-09-18官方净值	1.262	1.2666	-0.36%
2026-09-17官方净值	1.256	1.2688	-1.01%
2026-09-16官方净值	1.260	1.2593	0.06%
2026-09-15官方净值	1.270	1.2605	0.75%
2026-09-14官方净值	1.280	1.2808	-0.06%
2026-09-11官方净值	1.274	1.2844	-0.81%