印度基金LOF

164824 · QDII-LOF

价格 1.292 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 131717

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 131717
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 中信证券印度ETP指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.292	——	——
2026-07-10官方净值	1.298	1.3145	-1.26%
2026-07-09官方净值	1.293	1.3058	-0.98%
2026-07-08官方净值	1.306	1.2972	0.68%
2026-07-07官方净值	1.321	1.3134	0.58%
2026-07-06官方净值	1.317	1.3260	-0.68%
2026-07-03官方净值	1.315	1.3185	-0.27%
2026-07-02官方净值	1.303	1.3181	-1.15%
2026-07-01官方净值	1.301	1.3111	-0.77%
2026-06-30官方净值	1.298	1.3155	-1.33%
2026-06-29官方净值	1.305	1.3107	-0.43%
2026-06-26官方净值	1.305	1.3204	-1.17%
2026-06-25官方净值	1.315	1.3178	-0.21%
2026-06-24官方净值	1.305	1.3229	-1.35%
2026-06-23官方净值	1.293	1.3090	-1.22%
2026-06-22官方净值	1.298	1.3290	-2.33%
2026-06-18官方净值	1.316	1.3211	-0.39%
2026-06-17官方净值	1.313	1.3114	0.12%
2026-06-16官方净值	1.311	1.3125	-0.11%
2026-06-15官方净值	1.295	1.3088	-1.05%