中概互联网LOF

164906 · QDII-LOF

价格 0.873 溢价率 0.20%

预估净值 0.8713预估 10-16

成交(万元) 471.00 份额(万份) 87827

预估净值溢价率: 0.20%预估
场内份额(万份): 87827
场内新增(万份): 16
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-10-14T00:00:00+08:00
相关标的: 中证海外中国互联网指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	0.873	0.8713预估	0.20%
2026-10-15官方净值	0.861	0.8652	-0.49%
2026-10-14官方净值	0.883	0.8814	0.18%
2026-10-13官方净值	0.874	0.8790	-0.57%
2026-10-12官方净值	0.877	0.8816	-0.52%
2026-10-09官方净值	0.870	0.8793	-1.06%
2026-10-08官方净值	0.860	0.8564	0.42%
2026-09-30官方净值	0.875	0.8780	-0.34%
2026-09-29官方净值	0.879	0.8748	0.48%
2026-09-28官方净值	0.881	0.8806	0.05%
2026-09-24官方净值	0.885	0.8864	-0.16%
2026-09-23官方净值	0.889	0.8917	-0.30%
2026-09-22官方净值	0.901	0.9030	-0.22%
2026-09-21官方净值	0.889	0.8942	-0.58%
2026-09-18官方净值	0.882	0.8871	-0.57%
2026-09-17官方净值	0.875	0.8722	0.32%
2026-09-16官方净值	0.880	0.8788	0.14%
2026-09-15官方净值	0.883	0.8775	0.63%
2026-09-14官方净值	0.886	0.8833	0.31%
2026-09-11官方净值	0.888	0.8850	0.34%