中概互联网LOF

164906 · QDII-LOF

价格 0.935 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 88841

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 88841
场内新增(万份): --
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 中证海外中国互联网指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	0.935	——	——
2026-07-10官方净值	0.946	0.9444	0.17%
2026-07-09官方净值	0.935	0.9450	-1.06%
2026-07-08官方净值	0.951	0.9555	-0.47%
2026-07-07官方净值	0.910	0.9166	-0.72%
2026-07-06官方净值	0.915	0.9253	-1.11%
2026-07-03官方净值	0.900	0.9039	-0.43%
2026-07-02官方净值	0.893	0.8960	-0.33%
2026-07-01官方净值	0.876	0.8884	-1.40%
2026-06-30官方净值	0.872	0.8778	-0.66%
2026-06-29官方净值	0.878	0.8766	0.16%
2026-06-26官方净值	0.846	0.8526	-0.77%
2026-06-25官方净值	0.864	0.8608	0.37%
2026-06-24官方净值	0.882	0.8813	0.08%
2026-06-23官方净值	0.879	0.8800	-0.11%
2026-06-22官方净值	0.903	0.9034	-0.04%
2026-06-18官方净值	0.909	0.9145	-0.60%
2026-06-17官方净值	0.926	0.9273	-0.14%
2026-06-16官方净值	0.935	0.9319	0.33%
2026-06-15官方净值	0.948	0.9568	-0.92%