中概互联网LOF

164906 · QDII-LOF

价格 0.924 折价率 -1.03%

预估净值 0.9336预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 86166

预估净值溢价率: -1.03%预估
场内份额(万份): 86166
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 开放申购（无限额）
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 中证海外中国互联网指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	0.924	0.9336预估	-1.03%
2026-08-31官方净值	0.935	0.9340	0.11%
2026-08-28官方净值	0.942	0.9385	0.37%
2026-08-27官方净值	0.941	0.9383	0.29%
2026-08-26官方净值	0.941	0.9432	-0.23%
2026-08-25官方净值	0.934	0.9364	-0.26%
2026-08-24官方净值	0.935	0.9319	0.33%
2026-08-21官方净值	0.953	0.9563	-0.35%
2026-08-20官方净值	0.964	0.9512	1.35%
2026-08-19官方净值	0.955	0.9620	-0.73%
2026-08-18官方净值	0.958	0.9610	-0.31%
2026-08-17官方净值	0.962	0.9632	-0.12%
2026-08-14官方净值	0.953	0.9560	-0.31%
2026-08-13官方净值	0.971	0.9668	0.43%
2026-08-12官方净值	0.987	0.9840	0.30%
2026-08-11官方净值	1.006	1.0043	0.17%
2026-08-10官方净值	1.014	1.0265	-1.22%
2026-08-07官方净值	1.000	1.0105	-1.04%
2026-08-06官方净值	1.001	1.0083	-0.72%
2026-08-05官方净值	1.019	1.0230	-0.39%