中信保诚商品LOF

165513 · 商品LOF

价格 1.033 折价率 -1.10%

预估净值 1.0445预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 3266

预估净值溢价率: -1.10%预估
场内份额(万份): 3266
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 开放申购（无限额）
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 中证CME中国商品消费指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.033	1.0445预估	-1.10%
2026-08-31官方净值	1.033	1.0437	-1.03%
2026-08-28官方净值	1.070	1.0457	2.32%
2026-08-27官方净值	1.073	1.0768	-0.35%
2026-08-26官方净值	1.078	1.0739	0.38%
2026-08-25官方净值	1.079	1.0896	-0.97%
2026-08-24官方净值	1.086	1.0867	-0.06%
2026-08-21官方净值	1.061	1.0780	-1.58%
2026-08-20官方净值	1.044	1.0612	-1.62%
2026-08-19官方净值	1.013	1.0559	-4.06%
2026-08-18官方净值	1.025	1.0211	0.38%
2026-08-17官方净值	1.027	1.0366	-0.93%
2026-08-14官方净值	1.009	1.0277	-1.82%
2026-08-13官方净值	1.019	1.0220	-0.29%
2026-08-12官方净值	1.027	1.0363	-0.90%
2026-08-11官方净值	1.017	1.0258	-0.86%
2026-08-10官方净值	1.016	1.0290	-1.26%
2026-08-07官方净值	1.009	1.0200	-1.08%
2026-08-06官方净值	0.997	0.9992	-0.22%
2026-08-05官方净值	0.980	0.9988	-1.88%