中信保诚商品LOF

165513 · 商品LOF

价格 0.959 溢价率 1.08%

预估净值 0.9488预估 10-16

成交(万元) 51.00 份额(万份) 3014

预估净值溢价率: 1.08%预估
场内份额(万份): 3014
场内新增(万份): 0
申购费: 1.60%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-10-16T00:00:00+08:00
相关标的: 中证CME中国商品消费指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	0.959	0.9488预估	1.08%
2026-10-15官方净值	0.956	0.9646	-0.89%
2026-10-14官方净值	0.959	0.9469	1.28%
2026-10-13官方净值	0.972	0.9656	0.66%
2026-10-12官方净值	0.971	0.9696	0.14%
2026-10-09官方净值	0.977	0.9771	-0.01%
2026-10-08官方净值	0.959	0.9631	-0.43%
2026-09-30官方净值	0.977	0.9706	0.66%
2026-09-29官方净值	0.969	0.9761	-0.73%
2026-09-28官方净值	0.975	0.9616	1.39%
2026-09-24官方净值	0.992	0.9962	-0.42%
2026-09-23官方净值	1.005	0.9994	0.56%
2026-09-22官方净值	1.008	1.0147	-0.66%
2026-09-21官方净值	1.012	1.0114	0.06%
2026-09-18官方净值	1.020	1.0196	0.04%
2026-09-17官方净值	0.999	1.0167	-1.74%
2026-09-16官方净值	1.006	1.0010	0.50%
2026-09-15官方净值	1.001	1.0044	-0.34%
2026-09-14官方净值	1.008	1.0020	0.60%
2026-09-11官方净值	1.015	1.0188	-0.37%