中信保诚商品LOF

165513 · 商品LOF

价格 0.952 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 4344

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 4344
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 中证CME中国商品消费指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	0.952	——	——
2026-07-10官方净值	0.967	0.9711	-0.42%
2026-07-09官方净值	0.969	0.9749	-0.61%
2026-07-08官方净值	0.972	0.9656	0.66%
2026-07-07官方净值	0.972	0.9744	-0.25%
2026-07-06官方净值	0.977	0.9853	-0.84%
2026-07-03官方净值	0.980	0.9764	0.37%
2026-07-02官方净值	0.959	0.9760	-1.74%
2026-07-01官方净值	0.936	0.9578	-2.28%
2026-06-30官方净值	0.948	0.9532	-0.55%
2026-06-29官方净值	0.956	0.9542	0.19%
2026-06-26官方净值	0.946	0.9672	-2.19%
2026-06-25官方净值	0.940	0.9571	-1.79%
2026-06-24官方净值	0.966	0.9489	1.80%
2026-06-23官方净值	0.976	0.9779	-0.19%
2026-06-22官方净值	0.993	0.9957	-0.27%
2026-06-18官方净值	1.018	1.0024	1.56%
2026-06-17官方净值	1.017	1.0078	0.91%
2026-06-16官方净值	1.018	1.0279	-0.96%
2026-06-15官方净值	1.014	1.0252	-1.09%