南方原油LOF

501018 · QDII-LOF

价格 1.877 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 74915

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 74915
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: WTI原油价格+BRENT原油价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	1.877	——	——
2026-07-10官方净值	1.753	1.5263	14.85%
2026-07-09官方净值	1.742	1.5409	13.05%
2026-07-08官方净值	1.733	1.5850	9.34%
2026-07-07官方净值	1.590	1.5090	5.37%
2026-07-06官方净值	1.523	1.4708	3.55%
2026-07-03官方净值	1.505	1.4653	2.71%
2026-07-02官方净值	1.471	1.4536	1.20%
2026-07-01官方净值	1.517	1.4581	4.04%
2026-06-30官方净值	1.527	1.4937	2.23%
2026-06-29官方净值	1.532	1.4987	2.22%
2026-06-26官方净值	1.512	1.4774	2.34%
2026-06-25官方净值	1.484	1.5194	-2.33%
2026-06-24官方净值	1.610	1.5018	7.20%
2026-06-23官方净值	1.685	1.5468	8.93%
2026-06-22官方净值	1.786	1.5655	14.08%
2026-06-18官方净值	1.783	1.5706	13.52%
2026-06-17官方净值	1.791	1.5912	12.56%
2026-06-16官方净值	1.862	1.6047	16.03%
2026-06-15官方净值	1.885	1.6575	13.73%