南方原油LOF

501018 · QDII-LOF

价格 2.128 折价率 -1.64%

预估净值 2.1634预估 10-16

成交(万元) 14659.00 份额(万份) 69253

预估净值溢价率: -1.64%预估
场内份额(万份): 69253
场内新增(万份): 0
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-09-30T00:00:00+08:00
相关标的: WTI原油价格+BRENT原油价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	2.128	2.1634预估	-1.64%
2026-10-15官方净值	2.094	2.1424	-2.26%
2026-10-14官方净值	2.111	2.1289	-0.84%
2026-10-13官方净值	2.080	2.1206	-1.91%
2026-10-12官方净值	2.059	2.1111	-2.47%
2026-10-09官方净值	2.043	2.0787	-1.72%
2026-10-08官方净值	2.045	2.0829	-1.82%
2026-09-30官方净值	1.957	2.0029	-2.29%
2026-09-29官方净值	2.014	1.9828	1.57%
2026-09-28官方净值	2.026	2.0265	-0.02%
2026-09-24官方净值	2.008	2.0636	-2.69%
2026-09-23官方净值	1.936	2.0189	-4.11%
2026-09-22官方净值	1.996	1.9730	1.17%
2026-09-21官方净值	1.990	1.9964	-0.32%
2026-09-18官方净值	1.997	2.0515	-2.66%
2026-09-17官方净值	2.015	2.0508	-1.75%
2026-09-16官方净值	2.076	2.0735	0.12%
2026-09-15官方净值	2.100	2.1157	-0.74%
2026-09-14官方净值	2.113	2.0802	1.58%
2026-09-11官方净值	2.054	2.0508	0.16%