南方原油LOF

501018 · QDII-LOF

价格 1.836 折价率 -0.01%

预估净值 1.8361预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 74936

预估净值溢价率: -0.01%预估
场内份额(万份): 74936
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: WTI原油价格+BRENT原油价格

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	1.836	1.8361预估	-0.01%
2026-08-31官方净值	1.838	1.8047	1.85%
2026-08-28官方净值	1.775	1.7764	-0.08%
2026-08-27官方净值	1.764	1.7709	-0.39%
2026-08-26官方净值	1.757	1.7563	0.04%
2026-08-25官方净值	1.824	1.7594	3.67%
2026-08-24官方净值	1.834	1.8139	1.11%
2026-08-21官方净值	1.858	1.8441	0.75%
2026-08-20官方净值	1.850	1.8341	0.87%
2026-08-19官方净值	1.881	1.8127	3.77%
2026-08-18官方净值	1.836	1.8110	1.38%
2026-08-17官方净值	1.784	1.7716	0.70%
2026-08-14官方净值	1.785	1.7429	2.42%
2026-08-13官方净值	1.782	1.7391	2.47%
2026-08-12官方净值	1.786	1.7546	1.79%
2026-08-11官方净值	1.804	1.7449	3.39%
2026-08-10官方净值	1.764	1.7242	2.31%
2026-08-07官方净值	1.944	1.6493	17.87%
2026-08-06官方净值	1.979	1.6357	20.99%
2026-08-05官方净值	1.926	1.5956	20.71%