香港中小LOF

501021 · QDII-LOF

价格 1.351 溢价率 0.48%

官方净值 1.3445 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 3301

官方净值溢价率: 0.48%
场内份额(万份): 3301
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 开放申购（无限额）
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 标普香港上市中国中小盘精选指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01官方净值	1.351	1.3445	0.48%
2026-08-31官方净值	1.355	1.3521	0.21%
2026-08-28官方净值	1.379	1.3768	0.16%
2026-08-27官方净值	1.373	1.3795	-0.47%
2026-08-26官方净值	1.378	1.3783	-0.02%
2026-08-25官方净值	1.354	1.3632	-0.67%
2026-08-24官方净值	1.347	1.3525	-0.41%
2026-08-21官方净值	1.363	1.3747	-0.85%
2026-08-20官方净值	1.357	1.3530	0.30%
2026-08-19官方净值	1.334	1.3333	0.05%
2026-08-18官方净值	1.348	1.3523	-0.32%
2026-08-17官方净值	1.360	1.3591	0.07%
2026-08-14官方净值	1.339	1.3411	-0.16%
2026-08-13官方净值	1.351	1.3547	-0.27%
2026-08-12官方净值	1.345	1.3537	-0.64%
2026-08-11官方净值	1.349	1.3460	0.22%
2026-08-10官方净值	1.355	1.3635	-0.62%
2026-08-07官方净值	1.344	1.3493	-0.39%
2026-08-06官方净值	1.318	1.3241	-0.46%
2026-08-05官方净值	1.333	1.3363	-0.25%