香港中小LOF

501021 · QDII-LOF

价格 1.260 折价率 -0.25%

官方净值 1.2632 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 3490

官方净值溢价率: -0.25%
场内份额(万份): 3490
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相关标的: 标普香港上市中国中小盘精选指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13官方净值	1.260	1.2632	-0.25%
2026-07-10官方净值	1.292	1.2845	0.58%
2026-07-09官方净值	1.269	1.2743	-0.42%
2026-07-08官方净值	1.274	1.2800	-0.47%
2026-07-07官方净值	1.263	1.2674	-0.35%
2026-07-06官方净值	1.289	1.2951	-0.47%
2026-07-03官方净值	1.286	1.2956	-0.74%
2026-07-02官方净值	1.252	1.2608	-0.70%
2026-07-01官方净值	1.249	1.2546	-0.45%
2026-06-30官方净值	1.247	1.2556	-0.68%
2026-06-29官方净值	1.260	1.2591	0.07%
2026-06-26官方净值	1.226	1.2348	-0.71%
2026-06-25官方净值	1.268	1.2632	0.38%
2026-06-24官方净值	1.269	1.2719	-0.23%
2026-06-23官方净值	1.256	1.2649	-0.70%
2026-06-22官方净值	1.303	1.2916	0.88%
2026-06-18官方净值	1.298	1.2981	-0.01%
2026-06-17官方净值	1.317	1.3201	-0.23%
2026-06-16官方净值	1.330	1.3314	-0.11%
2026-06-15官方净值	1.347	1.3536	-0.49%