香港中小LOF

501021 · QDII-LOF

价格 1.235 溢价率 0.06%

官方净值 1.2343 10-16

成交(万元) 187.00 份额(万份) 3090

官方净值溢价率: 0.06%
场内份额(万份): 3090
场内新增(万份): 1
申购费: 1.00%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-10-16T00:00:00+08:00
相关标的: 标普香港上市中国中小盘精选指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16官方净值	1.235	1.2343	0.06%
2026-10-15官方净值	1.228	1.2213	0.55%
2026-10-14官方净值	1.256	1.2467	0.75%
2026-10-13官方净值	1.259	1.2652	-0.49%
2026-10-12官方净值	1.277	1.2702	0.54%
2026-10-09官方净值	1.278	1.2807	-0.21%
2026-10-08官方净值	1.261	1.2628	-0.14%
2026-09-30官方净值	1.292	1.2991	-0.55%
2026-09-29官方净值	1.287	1.2834	0.28%
2026-09-28官方净值	1.285	1.2779	0.56%
2026-09-24官方净值	1.294	1.2961	-0.16%
2026-09-23官方净值	1.307	1.3113	-0.33%
2026-09-22官方净值	1.316	1.3141	0.14%
2026-09-21官方净值	1.321	1.3279	-0.52%
2026-09-18官方净值	1.308	1.3095	-0.11%
2026-09-17官方净值	1.288	1.2928	-0.37%
2026-09-16官方净值	1.286	1.2921	-0.47%
2026-09-15官方净值	1.291	1.2850	0.47%
2026-09-14官方净值	1.296	1.3058	-0.75%
2026-09-11官方净值	1.306	1.3012	0.37%