香港银行LOF

501025 · 港股通LOF

价格 1.901 折价率 -0.46%

官方净值 1.9097 10-16

成交(万元) 3744.00 份额(万份) 42021

官方净值溢价率: -0.46%
场内份额(万份): 42021
场内新增(万份): 579
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-04-01T00:00:00+08:00
相关标的: 中证香港银行投资指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16官方净值	1.901	1.9097	-0.46%
2026-10-15官方净值	1.909	1.9222	-0.69%
2026-10-14官方净值	1.919	1.9112	0.41%
2026-10-13官方净值	1.940	1.9391	0.05%
2026-10-12官方净值	1.913	1.9219	-0.46%
2026-10-09官方净值	1.876	1.8867	-0.57%
2026-10-08官方净值	1.885	1.8677	0.93%
2026-09-30官方净值	1.938	1.9371	0.05%
2026-09-29官方净值	1.924	1.9257	-0.09%
2026-09-28官方净值	1.931	1.9294	0.08%
2026-09-24官方净值	1.906	1.9209	-0.78%
2026-09-23官方净值	1.900	1.9177	-0.92%
2026-09-22官方净值	1.916	1.9244	-0.44%
2026-09-21官方净值	1.918	1.9396	-1.11%
2026-09-18官方净值	1.905	1.9180	-0.68%
2026-09-17官方净值	1.907	1.9212	-0.74%
2026-09-16官方净值	1.907	1.9231	-0.84%
2026-09-15官方净值	1.916	1.9108	0.27%
2026-09-14官方净值	1.964	1.9598	0.21%
2026-09-11官方净值	1.935	1.9396	-0.24%