全球芯片LOF

501225 · QDII-LOF

价格 3.778 溢价率 38.04%

预估净值 2.7369预估 10-16

成交(万元) 3339.00 份额(万份) 18397

预估净值溢价率: 38.04%预估
场内份额(万份): 18397
场内新增(万份): 0
申购费: 1.50%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-06-24T00:00:00+08:00
相关标的: 费城半导体指数+中证芯片产业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	3.778	2.7369预估	38.04%
2026-10-15官方净值	3.630	2.8038	29.47%
2026-10-14官方净值	3.762	2.8440	32.28%
2026-10-13官方净值	3.838	2.9590	29.71%
2026-10-12官方净值	4.057	2.9702	36.59%
2026-10-09官方净值	4.126	3.0493	35.31%
2026-10-08官方净值	4.030	3.0659	31.45%
2026-09-30官方净值	4.175	3.1066	34.39%
2026-09-29官方净值	4.014	3.1189	28.70%
2026-09-28官方净值	3.866	3.0843	25.34%
2026-09-24官方净值	3.795	3.1203	21.62%
2026-09-23官方净值	3.850	3.1369	22.73%
2026-09-22官方净值	3.683	3.1624	16.46%
2026-09-21官方净值	3.549	3.1076	14.20%
2026-09-18官方净值	3.459	3.0151	14.72%
2026-09-17官方净值	3.373	2.9336	14.98%
2026-09-16官方净值	3.447	2.8757	19.87%
2026-09-15官方净值	3.363	2.8359	18.59%
2026-09-14官方净值	3.388	2.8223	20.04%
2026-09-11官方净值	3.420	2.9633	15.41%