全球芯片LOF

501225 · QDII-LOF

价格 4.116 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 18385

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 18385
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 中证芯片产业指数+费城半导体指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	4.116	——	——
2026-07-10官方净值	4.221	3.4270	23.17%
2026-07-09官方净值	4.319	3.4742	24.32%
2026-07-08官方净值	4.174	3.3207	25.70%
2026-07-07官方净值	4.265	3.2747	30.24%
2026-07-06官方净值	4.381	3.4039	28.71%
2026-07-03官方净值	4.507	3.3537	34.39%
2026-07-02官方净值	4.499	3.3602	33.89%
2026-07-01官方净值	4.752	3.5887	32.42%
2026-06-30官方净值	4.771	3.7763	26.34%
2026-06-29官方净值	4.820	3.6412	32.37%
2026-06-26官方净值	4.604	3.4960	31.69%
2026-06-25官方净值	4.800	3.6406	31.85%
2026-06-24官方净值	4.731	3.5034	35.04%
2026-06-23官方净值	4.372	3.4760	25.78%
2026-06-22官方净值	4.493	3.6904	21.75%
2026-06-18官方净值	4.565	3.6043	26.65%
2026-06-17官方净值	4.584	3.4176	34.13%
2026-06-16官方净值	4.575	3.3502	36.56%
2026-06-15官方净值	4.644	3.4793	33.48%