全球芯片LOF

501225 · QDII-LOF

价格 3.387 溢价率 15.28%

预估净值 2.9381预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 18393

预估净值溢价率: 15.28%预估
场内份额(万份): 18393
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 费城半导体指数+中证芯片产业指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	3.387	2.9381预估	15.28%
2026-08-31官方净值	3.445	2.9488	16.83%
2026-08-28官方净值	3.445	2.9318	17.50%
2026-08-27官方净值	3.547	3.0282	17.13%
2026-08-26官方净值	3.476	2.9546	17.65%
2026-08-25官方净值	3.505	2.9431	19.09%
2026-08-24官方净值	3.437	2.9112	18.06%
2026-08-21官方净值	3.579	2.9937	19.55%
2026-08-20官方净值	3.659	2.9979	22.05%
2026-08-19官方净值	3.635	2.9990	21.21%
2026-08-18官方净值	3.789	3.1126	21.73%
2026-08-17官方净值	3.906	3.2346	20.76%
2026-08-14官方净值	3.828	3.1611	21.10%
2026-08-13官方净值	3.510	3.1560	11.22%
2026-08-12官方净值	3.433	3.1520	8.91%
2026-08-11官方净值	3.475	3.0832	12.71%
2026-08-10官方净值	3.619	3.0698	17.89%
2026-08-07官方净值	4.021	3.1363	28.21%
2026-08-06官方净值	4.000	3.0665	30.44%
2026-08-05官方净值	4.033	3.0484	32.30%