美元债LOF

501300 · QDII-LOF

价格 0.926 溢价率 0.35%

预估净值 0.9228预估 10-16

成交(万元) 2692.00 份额(万份) 164070

预估净值溢价率: 0.35%预估
场内份额(万份): 164070
场内新增(万份): 1
申购费: 0.80%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 暂停申购
赎回状态: 暂停赎回
公告日期: 2026-10-15T00:00:00+08:00
相关标的: 巴克莱资本美国综合债券指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	0.926	0.9228预估	0.35%
2026-10-15官方净值	0.924	0.9195	0.49%
2026-10-14官方净值	0.916	0.9151	0.10%
2026-10-13官方净值	0.918	0.9151	0.32%
2026-10-12官方净值	0.911	0.9144	-0.37%
2026-10-09官方净值	0.911	0.9143	-0.36%
2026-10-08官方净值	0.909	0.9150	-0.66%
2026-09-30官方净值	0.913	0.9121	0.10%
2026-09-29官方净值	0.909	0.9142	-0.57%
2026-09-28官方净值	0.910	0.9141	-0.45%
2026-09-24官方净值	0.912	0.9163	-0.47%
2026-09-23官方净值	0.915	0.9192	-0.46%
2026-09-22官方净值	0.915	0.9245	-1.03%
2026-09-21官方净值	0.917	0.9253	-0.90%
2026-09-18官方净值	0.918	0.9240	-0.65%
2026-09-17官方净值	0.916	0.9267	-1.15%
2026-09-16官方净值	0.918	0.9243	-0.68%
2026-09-15官方净值	0.918	0.9252	-0.78%
2026-09-14官方净值	0.918	0.9262	-0.89%
2026-09-11官方净值	0.920	0.9276	-0.82%