美元债LOF

501300 · QDII-LOF

价格 0.926 折价率 -1.04%

预估净值 0.9357预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 163808

预估净值溢价率: -1.04%预估
场内份额(万份): 163808
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 限额5000.00万元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 巴克莱资本美国综合债券指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	0.926	0.9357预估	-1.04%
2026-08-31官方净值	0.927	0.9361	-0.97%
2026-08-28官方净值	0.930	0.9368	-0.73%
2026-08-27官方净值	0.930	0.9390	-0.96%
2026-08-26官方净值	0.929	0.9399	-1.16%
2026-08-25官方净值	0.928	0.9407	-1.35%
2026-08-24官方净值	0.927	0.9380	-1.17%
2026-08-21官方净值	0.929	0.9364	-0.79%
2026-08-20官方净值	0.929	0.9371	-0.86%
2026-08-19官方净值	0.927	0.9394	-1.32%
2026-08-18官方净值	0.927	0.9378	-1.15%
2026-08-17官方净值	0.929	0.9370	-0.85%
2026-08-14官方净值	0.929	0.9378	-0.94%
2026-08-13官方净值	0.927	0.9395	-1.33%
2026-08-12官方净值	0.928	0.9372	-0.98%
2026-08-11官方净值	0.928	0.9372	-0.98%
2026-08-10官方净值	0.930	0.9365	-0.69%
2026-08-07官方净值	0.931	0.9386	-0.81%
2026-08-06官方净值	0.933	0.9371	-0.44%
2026-08-05官方净值	0.932	0.9393	-0.78%