美元债LOF

501300 · QDII-LOF

价格 0.936 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 163188

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 163188
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: --
赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 巴克莱资本美国综合债券指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	0.936	——	——
2026-07-10官方净值	0.936	0.9403	-0.46%
2026-07-09官方净值	0.935	0.9413	-0.67%
2026-07-08官方净值	0.937	0.9405	-0.37%
2026-07-07官方净值	0.940	0.9415	-0.16%
2026-07-06官方净值	0.941	0.9445	-0.37%
2026-07-03官方净值	0.939	0.9434	-0.47%
2026-07-02官方净值	0.939	0.9438	-0.51%
2026-07-01官方净值	0.939	0.9436	-0.49%
2026-06-30官方净值	0.943	0.9445	-0.16%
2026-06-29官方净值	0.942	0.9485	-0.69%
2026-06-26官方净值	0.940	0.9484	-0.89%
2026-06-25官方净值	0.941	0.9480	-0.74%
2026-06-24官方净值	0.939	0.9478	-0.93%
2026-06-23官方净值	0.940	0.9435	-0.37%
2026-06-22官方净值	0.940	0.9426	-0.28%
2026-06-18官方净值	0.943	0.9441	-0.12%
2026-06-17官方净值	0.943	0.9424	0.06%
2026-06-16官方净值	0.941	0.9447	-0.39%
2026-06-15官方净值	0.943	0.9431	-0.01%