海外科技LOF

501312 · QDII-LOF

价格 2.380 折价率 -1.08%

预估净值 2.4059预估 09-01

成交(万元) 0.00 份额(万份) 44845

预估净值溢价率: -1.08%预估
场内份额(万份): 44845
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
申购状态: 限额20.00元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: --
相关标的: 纳斯达克100指数+恒生科技指数+中证综合债指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-09-01预估	2.380	2.4059预估	-1.08%
2026-08-31官方净值	2.385	2.4022	-0.72%
2026-08-28官方净值	2.423	2.3974	1.07%
2026-08-27官方净值	2.417	2.4547	-1.54%
2026-08-26官方净值	2.409	2.4160	-0.29%
2026-08-25官方净值	2.391	2.4267	-1.47%
2026-08-24官方净值	2.391	2.3815	0.40%
2026-08-21官方净值	2.383	2.4354	-2.15%
2026-08-20官方净值	2.391	2.3934	-0.10%
2026-08-19官方净值	2.315	2.4077	-3.85%
2026-08-18官方净值	2.369	2.3436	1.08%
2026-08-17官方净值	2.399	2.4049	-0.25%
2026-08-14官方净值	2.401	2.3931	0.33%
2026-08-13官方净值	2.383	2.4143	-1.30%
2026-08-12官方净值	2.372	2.3992	-1.13%
2026-08-11官方净值	2.350	2.3803	-1.27%
2026-08-10官方净值	2.344	2.3749	-1.30%
2026-08-07官方净值	2.287	2.3622	-3.18%
2026-08-06官方净值	2.272	2.2819	-0.43%
2026-08-05官方净值	2.306	2.2926	0.58%