海外科技LOF

501312 · QDII-LOF

价格 2.369 溢价率 1.96%

预估净值 2.3234预估 10-16

成交(万元) 5956.00 份额(万份) 42068

预估净值溢价率: 1.96%预估
场内份额(万份): 42068
场内新增(万份): -14
申购费: 1.20%起
赎回费: 1.50%最高
申购状态: 限额20.00元/日
赎回状态: 开放赎回
公告日期: 2026-06-22T00:00:00+08:00
相关标的: 纳斯达克100指数+恒生科技指数+中证综合债指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	净值	折溢价率
2026-10-16预估	2.369	2.3234预估	1.96%
2026-10-15官方净值	2.318	2.3651	-1.99%
2026-10-14官方净值	2.410	2.3547	2.35%
2026-10-13官方净值	2.431	2.4155	0.64%
2026-10-12官方净值	2.496	2.4352	2.50%
2026-10-09官方净值	2.478	2.4808	-0.11%
2026-10-08官方净值	2.476	2.4434	1.33%
2026-09-30官方净值	2.515	2.4897	1.02%
2026-09-29官方净值	2.475	2.4893	-0.57%
2026-09-28官方净值	2.471	2.4800	-0.36%
2026-09-24官方净值	2.456	2.5161	-2.39%
2026-09-23官方净值	2.515	2.4819	1.33%
2026-09-22官方净值	2.477	2.5259	-1.94%
2026-09-21官方净值	2.446	2.5005	-2.18%
2026-09-18官方净值	2.431	2.4465	-0.63%
2026-09-17官方净值	2.373	2.4366	-2.61%
2026-09-16官方净值	2.358	2.3557	0.10%
2026-09-15官方净值	2.344	2.3545	-0.45%
2026-09-14官方净值	2.332	2.3598	-1.18%
2026-09-11官方净值	2.349	2.3686	-0.83%