海外科技LOF

501312 · QDII-LOF

价格 2.307 折溢价率 ——

官方净值 —— 07-13

成交(万元) 0.00 份额(万份) 69472

官方净值溢价率: ——
场内份额(万份): 69472
场内新增(万份): --
申购费: --
赎回费: --
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赎回状态: --
公告日期: --
相关标的: 纳斯达克100指数+恒生科技指数+中证综合债指数

近20个交易日折溢价记录

日期	价格	官方净值	折溢价率
2026-07-13暂不展示	2.307	——	——
2026-07-10官方净值	2.349	2.3475	0.06%
2026-07-09官方净值	2.328	2.3746	-1.96%
2026-07-08官方净值	2.318	2.3315	-0.58%
2026-07-07官方净值	2.372	2.3395	1.39%
2026-07-06官方净值	2.359	2.4159	-2.36%
2026-07-03官方净值	2.367	2.3694	-0.10%
2026-07-02官方净值	2.363	2.3699	-0.29%
2026-07-01官方净值	2.383	2.4085	-1.06%
2026-06-30官方净值	2.367	2.4362	-2.84%
2026-06-29官方净值	2.321	2.4009	-3.33%
2026-06-26官方净值	2.288	2.3366	-2.08%
2026-06-25官方净值	2.344	2.3487	-0.20%
2026-06-24官方净值	2.316	2.3275	-0.49%
2026-06-23官方净值	2.311	2.3018	0.40%
2026-06-22官方净值	2.385	2.3963	-0.47%
2026-06-18官方净值	2.390	2.4067	-0.69%
2026-06-17官方净值	2.403	2.3495	2.28%
2026-06-16官方净值	2.391	2.3506	1.72%
2026-06-15官方净值	2.376	2.4061	-1.25%