数据与估值说明

三个数，各有含义

官方净值

基金管理人披露的单位净值，必须连同净值所属日期查看。

预估净值

以已披露净值和可用市场数据计算的模型结果，并非当日最终净值。

预估折溢价

（折溢价计算参考价 ÷ 同口径预估净值 − 1）× 100%。正值为溢价，负值为折价。

计算参考价通常取最新成交价；成交价陈旧而买卖盘有效时，可能使用买卖中间价。现价相对最近官方净值的偏离，使用的是另一时点的净值，不能替代预估折溢价。

不同市场，不同时钟

A 股、境外股票、期货和汇率的交易时间不同。境外基金还可能遇到当地休市、汇率变动和净值披露延迟。

请同时核对行情时间、净值日期与持仓报告期；收盘价、缓存或过期持仓均不等于当前实时数据。

数值可见，不代表已验证

仅供观察

模型仍有可展示的参考值，但输入或证据存在限制，须结合具体原因理解。

数据不足 / 暂不可用

缺少必要输入或触发阻断时，保留空值及原因；“——”不是零。

历史误差

历史预测与后续官方净值的差异。样本数量、方法和市场状态影响代表性，不保证未来误差。

从参考数值到自行核对

基金采用的估值方法不同，持仓披露也存在滞后。申购、赎回、限额和到账时间，以当期基金公告与账户页面为准。

折溢价观察和策略测算用于研究，不等于可执行交易或个人持仓。站点定投记录也不代表个人账户持仓。